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Fssa Asia Opportunities Fund Class I (accumulation) Usd (0P00001BJH)

Irlanda

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0009570106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BJH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asia Opportunities Fund Class I (Accum (0P00001BJH). Nossos dados do First State Asia Opportunities Fund Class I (Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,150	1,150	0,000
Ações	98,850	98,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,873	14,015
Índice Preço/Valor Contábil	2,067	1,888
Índice Preço/Vendas	1,785	1,816
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,338	8,500
Retorno com dividendos	2,417	3,282
Crescimento de lucros em 5 anos	8,619	11,992

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,970	22,161
Consumo Não-Cíclico	20,020	7,185
Tecnologia	19,260	23,527
Consumo Cíclico	13,180	13,573
Saúde	8,820	6,828
Serviços de Comunicação	6,690	7,989
Industriais	5,250	7,896
Materiais Básicos	3,800	6,107
Imóveis	1,010	3,850

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,75	3.012,95	+2,61%
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,28	1.040,00	+2,97%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4,70	2.725,65	+1,31%
Axis Bank	INE238A01034	4,24	1,142.40	+0.29%
HDFC Bank	INE040A01034	4,06	1,745.60	+0.25%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,03	16,46	+0,18%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	3,63	1.192,30	+1,15%
Tata Consult	INE467B01029	3,56	4,244.60	+4.22%
CSL	AU000000CSL8	3,25	276,47	+1,00%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,23	70,39	-0,64%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,77B	15,88	-1,92	6,35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,77B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,77B	9,46	-4,58	5,06
Global Listed Infrastructure Fund C	909,3M	13,29	5,57	6,30
Greater China Growth Fund Class I A	864,53M	16,70	-5,68	5,89

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