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Nomura Funds Ireland Plc - Asia Ex Japan High Conviction Fund Class I Usd (0P0000ZP1B)

Irlanda

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09/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 396,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00BBT37X86

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZP1B - Dados Históricos

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09.01.2025	210,970	210,970	210,970	210,970	0,12%
08.01.2025	210,707	210,707	210,707	210,707	-1,44%
07.01.2025	213,779	213,779	213,779	213,779	-1,14%
06.01.2025	216,238	216,238	216,238	216,238	0,92%
03.01.2025	214,269	214,269	214,269	214,269	0,12%
02.01.2025	214,018	214,018	214,018	214,018	-0,03%
31.12.2024	214,092	214,092	214,092	214,092	0,26%
30.12.2024	213,545	213,545	213,545	213,545	-0,79%
24.12.2024	215,246	215,246	215,246	215,246	0,55%
23.12.2024	214,069	214,069	214,069	214,069	0,66%
20.12.2024	212,675	212,675	212,675	212,675	-0,87%
19.12.2024	214,539	214,539	214,539	214,539	-0,86%
18.12.2024	216,402	216,402	216,402	216,402	0,38%
17.12.2024	215,591	215,591	215,591	215,591	-0,53%
16.12.2024	216,731	216,731	216,731	216,731	-0,19%
13.12.2024	217,152	217,152	217,152	217,152	-0,46%
12.12.2024	218,162	218,162	218,162	218,162	0,32%
11.12.2024	217,466	217,466	217,466	217,466	0,00%
10.12.2024	217,459	217,459	217,459	217,459	-1,50%

Alta: 218,162

Baixa: 210,707

Diferença: 7,454

Média: 214,901

Var%: -4,437

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