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Liontrust Ma Dynamic Passive Intermediate Fund Class S Accumulation (0P00011WRQ)

Londres

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 424,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW4V37

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011WRQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund S N (0P00011WRQ). Nossos dados do Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund S N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,73	10,73	9,00
Ações	57,49	57,49	0,00
Título	38,90	38,95	0,05
Conversíveis	0,30	0,30	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	1,56	1,57	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,05	15,36
Índice Preço/Valor Contábil	2,03	2,23
Índice Preço/Vendas	1,59	1,58
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,57	9,74
Retorno com dividendos	2,62	2,90
Crescimento de lucros em 5 anos	11,20	10,61

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,72	16,55
Serviços Financeiros	17,71	17,05
Consumo Cíclico	11,18	10,48
Industriais	10,67	11,91
Saúde	8,97	10,54
Serviços de Comunicação	7,56	6,31
Consumo Não-Cíclico	7,09	7,81
Materiais Básicos	5,23	5,61
Energia	4,79	4,50
Utilidades	3,66	3,61
Imóveis	3,43	6,31

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	13,49	1,58	0,27%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	13,49	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	10,39	13,01	+1,96%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	10,28	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	8,07	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	6,97	13,39	+1,55%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	4,12	4,25	+1,29%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	3,77	3,08	+1,69%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3,70	3,11	+1,86%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	3,01	-	-

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Interd	21,95M	1,00	2,49	5,79
Passive Intermediate Fund Class R A	34,85M	7,42	1,67	5,29
Architas Multi Asset Passive Intera	12,88M	7,56	2,30	5,77
Architas Multi Asset Passive Interz	48,52M	7,86	2,66	6,15
Blended Intermediate Fund Class R A	18,87M	1,06	1,12	4,16

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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