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Amone Loomis Us Investment Grade Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YQJ)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0003148

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009YQJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009YQJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Amone Loomis Us Investment Grade Bond Fund Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.01.2025	9.730,000	9.730,000	9.730,000	9.730,000	0,33%
08.01.2025	9.698,000	9.698,000	9.698,000	9.698,000	-0,47%
07.01.2025	9.744,000	9.744,000	9.744,000	9.744,000	0,17%
06.01.2025	9.727,000	9.727,000	9.727,000	9.727,000	-0,13%
30.12.2024	9.740,000	9.740,000	9.740,000	9.740,000	-0,22%
27.12.2024	9.761,000	9.761,000	9.761,000	9.761,000	0,55%
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25.12.2024	9.704,000	9.704,000	9.704,000	9.704,000	0,06%
24.12.2024	9.698,000	9.698,000	9.698,000	9.698,000	0,13%
23.12.2024	9.685,000	9.685,000	9.685,000	9.685,000	-0,55%
20.12.2024	9.739,000	9.739,000	9.739,000	9.739,000	1,29%
19.12.2024	9.615,000	9.615,000	9.615,000	9.615,000	0,09%
18.12.2024	9.606,000	9.606,000	9.606,000	9.606,000	-0,33%
17.12.2024	9.638,000	9.638,000	9.638,000	9.638,000	0,30%
16.12.2024	9.609,000	9.609,000	9.609,000	9.609,000	0,19%
13.12.2024	9.591,000	9.591,000	9.591,000	9.591,000	0,01%
12.12.2024	9.590,000	9.590,000	9.590,000	9.590,000	0,09%
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10.12.2024	9.574,000	9.574,000	9.574,000	9.574,000	0,84%
09.12.2024	9.494,000	9.494,000	9.494,000	9.494,000	0,06%

Alta: 9.761,000

Baixa: 9.494,000

Diferença: 267,000

Média: 9.661,600

Var%: 2,551

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