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Analyst Diversified Portfolio 90/10 Il (LP68246325)

Tel Aviv

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21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 313,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051189632

S/N: 5118963

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68246325

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst Diversified Portfolio 90/10 (LP68246325). Nossos dados do Analyst Diversified Portfolio 90/10 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,630	1,650	0,020
Ações	7,780	7,800	0,020
Título	88,680	88,680	0,000
Conversíveis	0,390	0,390	0,000
Outros	1,510	1,700	0,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,441	10,617
Índice Preço/Valor Contábil	1,298	1,605
Índice Preço/Vendas	1,159	1,343
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,568	7,440
Retorno com dividendos	3,968	3,006
Crescimento de lucros em 5 anos	15,886	13,107

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,890	23,855
Imóveis	21,050	15,550
Tecnologia	12,190	17,535
Consumo Não-Cíclico	6,830	5,804
Industriais	5,810	10,278
Consumo Cíclico	5,640	7,005
Serviços de Comunicação	4,990	6,814
Energia	4,460	7,649
Utilidades	4,420	5,403
Materiais Básicos	4,190	4,113
Saúde	3,520	8,019

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 339

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,37	80,740	0,00%
Alony B12	IL0039004952	1,57	89,32	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1,39	84,56	0,00%
G CITY B13	IL0012606526	1,38	116,800	0,00%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,37	117,75	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,22	92,790	0,00%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,18	98,560	0,00%
Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035	IL0012031576	1,16	103,290	0,00%
Paz Retail & Energy Ltd. 2.43%	IL0011628174	1,11	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	1,05	505,79	+0,16%

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,6B	3,52	2,94	-
Analyst Money Market	2,78B	3,54	2,94	0,97
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	343,55M	3,42	0,92	1,66
Analyst Bonds	185,36M	6,34	3,29	2,64
Analyst Proprietary Rating Model	169,43M	3,54	0,70	1,54

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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