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Analyst Diversified Portfolio 90/10 Il (LP68246325)

Tel Aviv

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20/02 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 312,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051189632

S/N: 5118963

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68246325

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst Diversified Portfolio 90/10 (LP68246325). Nossos dados do Analyst Diversified Portfolio 90/10 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,790	1,810	0,020
Ações	8,250	8,260	0,010
Título	88,410	88,410	0,000
Conversíveis	0,400	0,400	0,000
Outros	1,140	1,290	0,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,998	10,563
Índice Preço/Valor Contábil	1,393	1,659
Índice Preço/Vendas	1,336	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,380	7,725
Retorno com dividendos	3,568	2,912
Crescimento de lucros em 5 anos	15,201	12,844

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,810	23,871
Imóveis	22,560	15,793
Tecnologia	11,000	17,442
Consumo Cíclico	6,060	7,300
Industriais	5,880	10,873
Consumo Não-Cíclico	5,470	5,887
Serviços de Comunicação	5,180	6,695
Materiais Básicos	3,860	4,145
Energia	3,830	7,423
Utilidades	3,810	5,458
Saúde	3,550	7,846

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 319

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4,55	83,320	+0,08%
Alony B12	IL0039004952	1,75	92,64	+0,16%
G CITY B13	IL0012606526	1,48	116,13	+0,09%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1,46	86,68	+0,09%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,42	117,16	+0,22%
B Communications Ltd 5.5-Nov-2029	IL0012109885	1,27	104,60	+0,11%
Discount Inv 4.8 30-DEC-2026	IL0063903483	1,21	100,50	+0,64%
Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035	IL0012031576	1,21	105,10	+0,25%
Invesco QQQ Trust	-	1,18	-	-
Paz Retail & Energy Ltd. 2.43%	IL0011628174	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	6,99B	0,39	3,29	-
Analyst Money Market	2,82B	0,40	3,31	1,08
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	352,52M	0,19	1,84	2,01
Analyst Bonds	219,8M	0,38	4,15	3,69
Analyst Proprietary Rating Model	178,25M	0,19	1,72	2,26

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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