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Ameinon Renta Fija Fi (109191009)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0109191009

Classe de Ativo: Título

Holdings 109191009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ameinon Renta Fija FI (109191009). Nossos dados do Ameinon Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,80	14,61	6,81
Título	92,20	92,20	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,05	13,04
Índice Preço/Valor Contábil	1,83	2,30
Índice Preço/Vendas	3,28	1,60
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,23	8,02
Retorno com dividendos	4,27	3,70
Crescimento de lucros em 5 anos	3,37	11,24

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,16	30,49
Corporativo	31,55	56,93
Não alocado	10,41	18,02
Securitizado	6,52	9,06
Derivativo	-2,64	19,72

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12,62	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	7,04	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4,31	100,490	+0,23%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3,93	103,970	+0,01%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,42	106,268	+0,13%
Tecnicas Reunidas SA 2.751%	ES0378165007	3,26	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,25	100,724	+0,14%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3,23	100,541	+0,03%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	2,52	114,00	+0,15%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	2,24	-	-

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