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Virtus Convertible Fund Institutional Class (ANNPX)

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32,35 -0,90 -2,71%

04/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,01B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings ANNPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI Convertible Institutional (ANNPX). Nossos dados do AllianzGI Convertible Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,43	7,43
Ações	1,24	1,24
Título	1,10	1,10
Conversíveis	81,05	81,05
Preferenciais	9,18	9,18

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,01	30,24
Índice Preço/Valor Contábil	3,82	4,19
Índice Preço/Vendas	5,31	24,58
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,00	16,90
Retorno com dividendos	-	2,95
Crescimento de lucros em 5 anos	11,00	10,04

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	57,93	71,31
Saúde	42,07	19,21

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wells Fargo Pref L	US9497468044	3,02	1.173,86	-0,44%
Boeing Co 6% PRF CONVERT 15/10/2027 USD 50 - Dep Rep 1/20th Sr A	US0970232049	2,83	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	2,69	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 2.875%	-	2,28	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	2,10	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1,75	-	-
Snowflake Inc	-	1,72	-	-
MicroStrategy Incorporated	-	1,65	-	-
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	-	1,62	-	-
Uber Technologies Inc	-	1,57	-	-

Outros principais fundos por Virtus

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	AllianzGI Convertible A		153,72M	3,09	3,76	10,02

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ChinaAMC Souyibao.	1,000	0,000	0,00%
Principal SAM Bal.	15,19	-0,57	-3,62%
AllianzGI Convert.	32,35	-0,90	-2,71%
Stonehage Fleming.	14,017	-0,463	-3,20%
Old Mutual UK Mid.	1,26	-0,06	-4,48%