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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A Eur (0P0000YED9)
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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 1,17B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Luxemburgo
Emissor:
Allianz Global Investors GmbH
ISIN:
LU0856992614
Classe de Ativo:
Título
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F
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- Dados Históricos
- Investimento
0P0000YED9 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YED9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | 90,350 | 90,350 | 90,350 | 90,350 | 0,12% |
| 03.04.2025 | 90,240 | 90,240 | 90,240 | 90,220 | 0,02% |
| 02.04.2025 | 90,220 | 90,220 | 90,220 | 90,190 | 0,03% |
| 01.04.2025 | 90,190 | 90,190 | 90,220 | 90,190 | -0,03% |
| 31.03.2025 | 90,220 | 90,220 | 90,220 | 90,220 | 0,09% |
| 28.03.2025 | 90,140 | 90,140 | 90,140 | 90,060 | 0,09% |
| 27.03.2025 | 90,060 | 90,060 | 90,060 | 90,030 | 0,03% |
| 26.03.2025 | 90,030 | 90,030 | 90,030 | 89,990 | 0,04% |
| 25.03.2025 | 89,990 | 89,990 | 90,020 | 89,990 | -0,03% |
| 24.03.2025 | 90,020 | 90,020 | 90,020 | 90,000 | 0,02% |
| 21.03.2025 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 89,940 | 0,07% |
| 20.03.2025 | 89,940 | 89,940 | 89,940 | 89,930 | 0,01% |
| 19.03.2025 | 89,930 | 89,930 | 89,930 | 89,870 | 0,07% |
| 18.03.2025 | 89,870 | 89,870 | 89,870 | 89,870 | 0,01% |
| 17.03.2025 | 89,860 | 89,860 | 89,860 | 89,860 | 0,03% |
| 14.03.2025 | 89,830 | 89,830 | 89,830 | 89,830 | 0,00% |
| 13.03.2025 | 89,830 | 89,830 | 89,830 | 89,830 | -0,01% |
| 12.03.2025 | 89,840 | 89,840 | 89,840 | 89,840 | -0,02% |
| 11.03.2025 | 89,860 | 89,860 | 89,860 | 89,860 | -0,01% |
| 10.03.2025 | 89,870 | 89,870 | 89,870 | 89,870 | 0,07% |
| 07.03.2025 | 89,810 | 89,810 | 89,810 | 89,810 | 0,00% |
| 06.03.2025 | 89,810 | 89,810 | 89,810 | 89,810 | -0,17% |
| 05.03.2025 | 89,960 | 89,960 | 89,960 | 89,960 | -0,21% |
| Alta: 90,350 | Baixa: 89,810 | Diferença: 0,540 | Média: 89,994 | Var%: 0,222 |
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