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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,480 | 6,480 | 0,000 |
Título | 93,070 | 93,070 | 0,000 |
Conversíveis | 0,450 | 0,450 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 66,227 | 47,563 |
Governo | 24,616 | 37,023 |
Não alocado | 6,476 | 18,470 |
Securitizado | 2,230 | 7,050 |
Nº de participações compradas: 90
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 4.492% | XS2629485447 | 2,77 | - | - | |
Eurogrid GmbH 3.722% | XS2615183501 | 2,66 | - | - | |
Terega SA 2.2% | FR0012881555 | 2,55 | - | - | |
Lithuania (Republic Of) 2.4% | LT0000670069 | 2,46 | - | - | |
Erste Group Bank AG 4% | AT0000A32562 | 2,20 | - | - | |
La Banque Postale 3.5% | FR001400NU45 | 2,19 | - | - | |
Romania 2.125 07-Mar-2028 | XS2434895558 | 2,02 | 94,860 | -0,39% | |
SGS Nederland Holding B.V. 0.125% | XS2332234413 | 1,99 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% | XS2430998893 | 1,98 | - | - | |
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 1,94 | 85,710 | +0,37% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest Rentenfonds A | 183,65M | 3,26 | -2,22 | 0,70 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 183,65M | 3,26 | -1,80 | 0,83 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 176,92M | 2,28 | 3,95 | 2,55 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 176,92M | 2,33 | 4,21 | 2,80 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 176,92M | 2,29 | 3,96 | 2,55 |
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