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Allan Gray Optimal Fund C (0P000102Q3)

Joanesburgo

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23,626 -0,100 -0,41%

26/11 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 779,81M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000177374

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000102Q3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Optimal Fund C (0P000102Q3). Nossos dados do Allan Gray Optimal Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	97,700	98,460	0,760
Ações	2,290	86,100	83,810

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,092	15,672
Índice Preço/Valor Contábil	1,252	2,199
Índice Preço/Vendas	0,932	1,557
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,893	9,403
Retorno com dividendos	4,606	2,487
Crescimento de lucros em 5 anos	15,220	13,300

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	32,140	7,622
Consumo Não-Cíclico	23,400	7,301
Serviços Financeiros	22,100	13,492
Serviços de Comunicação	13,230	8,555
Consumo Cíclico	4,320	13,853
Industriais	1,670	16,150
Energia	1,420	5,591
Imóveis	1,270	5,367
Saúde	0,450	13,614

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
British American Tobacco	GB0002875804	8,48	2.992,0	-0,03%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	6,66	51,66	+0,74%
Naspers	ZAE000325783	6,66	412.077	+0,02%
Gold Fields	ZAE000018123	5,18	26.775	+0,74%
Absa	ZAE000255915	4,95	17.352	-0,34%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4,67	7.873	-0,47%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,49	25,30	+0,40%
Sasol Ltd	ZAE000006896	4,41	9.193	-1,08%
Mondi	GB00BMWC6P49	3,78	1.181,50	-0,71%
Sappi Ltd	ZAE000006284	3,60	4.939	-1,93%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund C	200,03B	9,24	12,06	8,64
Allan Gray Balanced Fund A	200,03B	8,46	10,90	8,56
Allan Gray Balanced Fund X	200,03B	8,21	13,80	-
Allan Gray Stable Fund X	53,69B	7,42	11,84	-
Allan Gray Stable Fund C	53,69B	7,91	9,95	8,35

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US 30	44.915,0	+54,7	+0,12%
S&P 500 VIX	14,08	-0,02	-0,14%
Bitcoin Futuro	95.040,0	+2.370,0	+2,56%
Índice Dólar	106,220	-0,748	-0,70%

Petróleo Brent	72,63	+0,31	+0,43%
Petróleo WTI	69,14	+0,37	+0,54%
Café Contrato C	316,10	+7,25	+2,35%
Soja Chicago	990,38	+6,38	+0,65%
Cacau NY	9.262,00	+26,00	+0,28%
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Açúcar NY nº11	21,76	+0,19	+0,88%

Dólar/BRL	5,8269	+0,0174	+0,30%
EUR/BRL	6,1463	+0,0524	+0,86%
EUR/Dólar	1,0548	+0,0062	+0,59%
Dólar/JPY	151,37	-1,73	-1,13%
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GBP/BRL	7,3692	+0,0646	+0,88%
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Petrobras PN	39,20	+0,07	+0,18%
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