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Albus Extra Fi (107678015)

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 244,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107678015

Classe de Ativo: Ações

Holdings 107678015

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Albus Extra FI (107678015). Nossos dados do Albus Extra FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,89	8,07	1,18
Ações	64,76	64,76	0,00
Título	27,69	27,69	0,00
Conversíveis	0,65	0,65	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,79	16,54
Índice Preço/Valor Contábil	2,70	2,52
Índice Preço/Vendas	2,07	1,89
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,83	10,26
Retorno com dividendos	2,20	2,42
Crescimento de lucros em 5 anos	11,20	11,23

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,13	19,40
Serviços Financeiros	17,20	16,05
Consumo Cíclico	11,15	12,06
Saúde	10,37	11,65
Industriais	8,07	12,15
Serviços de Comunicação	7,86	7,45
Consumo Não-Cíclico	5,99	7,22
Materiais Básicos	4,11	6,98
Energia	3,96	5,74
Imóveis	3,35	2,83
Utilidades	2,81	3,06

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	18,67	137,28	-4,35%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	18,60	400,20	-3,52%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,71	49,610	-5,15%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3,42	551,02	-4,86%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	2,56	150,30	+0,25%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2,01	2.633,0	-3,55%
iShares MSCI Canada ETF USD	IE00B52SF786	1,97	179,08	-5,29%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	1,40	54,90	-1,03%
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	1,12	126,13	+0,11%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	1,11	5.737,0	-3,22%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,28B	0,90	4,80	6,57
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,28B	1,01	5,51	7,31
Caixabank Comunicaciones FI	1,14B	1,05	17,04	15,50
ES0115663009	995,2M	0,89	14,54	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	676,06M	7,32	4,45	5,86

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

Petróleo Brent	65,98	-4,16	-5,93%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
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Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8437	+0,2147	+3,81%
EUR/BRL	6,4062	+0,1834	+2,95%
EUR/Dólar	1,0964	-0,0087	-0,79%
Dólar/JPY	147,05	+0,99	+0,68%
GBP/Dólar	1,2901	-0,0198	-1,51%
GBP/BRL	7,5347	+0,1586	+2,15%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Albus Extra FI	10,35	-0,01	-0,13%
BlackRock Global .	17,800	-0,990	-5,27%
MGI Global Bond I.	117,080	+2,080	+1,81%
DWS Concept Kalde.	128,370	-1,370	-1,06%
Franklin Templeto.	1,146	+0,002	+0,16%
Polar Capital Glo.	73,570	-6,360	-7,96%
Zhonghai Renewabl.	1,482	-0,026	-1,72%
NH-Amundi Allset .	1.639,010	-10,920	-0,66%