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Aktiv Strategie Iv (0P00012AYS)

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 40,39M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Alemanha
Emissor:  WARBURG INVEST KAG MBH
ISIN:  DE000A0NAU78 
Classe de Ativo:  Ações
Aktiv Strategie IV 120,480 -1,260 -1,03%

Holdings 0P00012AYS

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aktiv Strategie IV (0P00012AYS). Nossos dados do Aktiv Strategie IV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 10,080 10,700 0,620
Ações 81,550 81,780 0,230
Título 3,140 3,140 0,000
Outros 5,230 5,250 0,020

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,702 15,114
Índice Preço/Valor Contábil 2,709 2,195
Índice Preço/Vendas 1,861 1,512
Índice Preço/Fluxo de Caixa 13,023 9,225
Retorno com dividendos 2,457 2,985
Crescimento de lucros em 5 anos 10,185 10,062

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 21,330 15,300
Serviços Financeiros 17,780 16,869
Saúde 15,350 13,085
Industriais 11,610 14,138
Consumo Cíclico 9,950 12,141
Consumo Não-Cíclico 6,430 8,312
Serviços de Comunicação 6,310 5,942
Materiais Básicos 3,800 5,794
Imóveis 2,790 1,592
Utilidades 2,350 3,998
Energia 2,290 4,448

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc IE00BHZPJ569 12,37 7,63 -4,26%
  iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc IE00BHZPJ783 12,32 7,27 -4,85%
  iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR IE00B52VJ196 11,80 63,80 -4,32%
  Vanguard SRI Global Stock Institutional EUR IE00B5456744 10,24 377,187 -6,08%
  iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc IE00BHZPJ015 8,44 7,64 -4,86%
  Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc IE000COQKPO9 5,98 50,85 -4,61%
  iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc IE00BHZPJ908 5,40 8,51 -4,06%
  UBS (Irl) plc - UBS (Irl) plc MSCI World Small Cap IE00BKSCBX74 5,17 8,21 -4,42%
  Invesco S&P 500 ESG UCITS EUR Hdg Acc IE000QF66PE6 4,87 60,46 -4,73%
  iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS U IE00BMDBMK72 3,93 4,39 -7,78%

Principais fundos de ações por MFI Asset Management GmbH

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Warburg Pax Substanz Fonds 302,05M 0,44 1,08 1,43
  Dirk Muller Premium Aktien R 237,12M -1,42 -0,58 -
  Global Economic Performance Fonds 145,64M 2,54 9,63 6,13
  Warburg Portfolio Flexibel V 138,03M 1,47 1,99 1,53
  Warburg Portfolio Flexibel T 138,03M 1,47 1,99 1,64
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