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Aktiv Strategie Iv (0P00012AYS)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 38,39M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Alemanha
Emissor:  WARBURG INVEST KAG MBH
ISIN:  DE000A0NAU78 
Classe de Ativo:  Ações
Aktiv Strategie IV 125,410 +0,940 +0,76%

Holdings 0P00012AYS

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aktiv Strategie IV (0P00012AYS). Nossos dados do Aktiv Strategie IV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 11,890 12,980 1,090
Ações 87,800 87,800 0,000
Outros 0,310 0,310 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,766 14,887
Índice Preço/Valor Contábil 2,651 2,161
Índice Preço/Vendas 1,827 1,456
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,558 8,955
Retorno com dividendos 2,429 2,958
Crescimento de lucros em 5 anos 12,954 10,483

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 21,140 14,960
Saúde 16,620 13,313
Serviços Financeiros 15,700 16,786
Industriais 12,200 14,751
Consumo Cíclico 8,770 11,780
Consumo Não-Cíclico 6,760 8,708
Serviços de Comunicação 5,360 5,685
Materiais Básicos 4,280 5,974
Utilidades 3,630 4,300
Imóveis 3,040 1,660
Energia 2,510 4,388

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc IE00BHZPJ783 13,05 7,52 +1,35%
  iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR IE00B52VJ196 12,94 68,77 +1,42%
  Vanguard SRI Global Stock Institutional EUR IE00B5456744 9,79 433,696 +1,40%
  iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc IE00BHZPJ015 8,67 7,56 +0,80%
  iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc IE00BHZPJ569 7,27 9,03 +1,12%
  Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc IE000COQKPO9 5,71 59,67 -0,08%
  UBS (Irl) plc - UBS (Irl) plc MSCI World Small Cap IE00BKSCBX74 5,12 10,33 +2,08%
  iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc IE00BHZPJ908 5,11 10,42 +1,26%
  Invesco S&P 500 ESG UCITS EUR Hdg Acc IE000QF66PE6 5,04 70,38 +0,34%
  Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PA IE000Y77LGG9 4,80 104,45 +1,39%

Principais fundos de ações por MFI Asset Management GmbH

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Warburg Pax Substanz Fonds 303,31M 3,24 0,20 1,74
  Dirk Muller Premium Aktien R 259,4M 1,39 -1,20 -
  Warburg Portfolio Flexibel V 142,25M 6,84 -0,41 2,14
  Warburg Portfolio Flexibel A 142,25M 6,84 -0,41 2,26
  Warburg Portfolio Flexibel T 142,25M 7,02 -0,71 2,34
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