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Aia Global Bond Fund (0P00008T6B)

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21/11 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: AIA

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00008T6B - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00008T6B. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aia Global Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	1,160	1,160	1,160	1,160	0,00%
20.11.2024	1,160	1,160	1,160	1,160	-0,09%
19.11.2024	1,161	1,161	1,161	1,161	0,09%
18.11.2024	1,160	1,160	1,160	1,160	0,00%
15.11.2024	1,160	1,160	1,160	1,160	0,09%
14.11.2024	1,159	1,159	1,159	1,159	0,26%
13.11.2024	1,156	1,156	1,156	1,156	-0,17%
12.11.2024	1,158	1,158	1,158	1,158	-0,43%
11.11.2024	1,163	1,163	1,163	1,163	0,00%
08.11.2024	1,163	1,163	1,163	1,163	0,26%
07.11.2024	1,160	1,160	1,160	1,160	0,26%
06.11.2024	1,157	1,157	1,157	1,157	-0,34%
05.11.2024	1,161	1,161	1,161	1,161	0,00%
04.11.2024	1,161	1,161	1,161	1,161	0,26%
01.11.2024	1,158	1,158	1,158	1,158	-0,26%
30.10.2024	1,161	1,161	1,161	1,161	-0,26%
29.10.2024	1,164	1,164	1,164	1,164	-0,09%
28.10.2024	1,165	1,165	1,165	1,165	-0,09%
25.10.2024	1,166	1,166	1,166	1,166	-0,26%
24.10.2024	1,169	1,169	1,169	1,169	0,26%
23.10.2024	1,166	1,166	1,166	1,166	-0,17%

Alta: 1,169

Baixa: 1,156

Diferença: 0,013

Média: 1,161

Var%: -0,685

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