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Acatis Datini Valueflex Fonds B (LP68093456)

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 700,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72F1

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68093456

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456). Nossos dados do ACATIS Datini Valueflex Fonds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,730	1,730
Ações	66,100	66,100
Título	14,390	14,390
Conversíveis	4,610	4,610
Outros	13,170	13,170

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,970	16,538
Índice Preço/Valor Contábil	2,871	2,522
Índice Preço/Vendas	2,726	1,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,083	10,281
Retorno com dividendos	0,941	2,412
Crescimento de lucros em 5 anos	11,125	11,255

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,220	19,436
Saúde	34,600	11,669
Industriais	14,270	12,136
Materiais Básicos	7,260	6,937
Serviços Financeiros	7,030	16,007
Consumo Não-Cíclico	0,680	7,197
Utilidades	0,610	3,062
Consumo Cíclico	0,330	12,086

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Palantir	US69608A1088	5,32	83,60	-4,40%
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4,61	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,46	101,80	-7,81%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	4,14	3.419,82	+0,19%
BioNTech	US09075V1026	3,96	92,01	-1,40%
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2,70	-	-
SparkChange Physical Carbon EUA	XS2353177293	2,56	60,00	-5,02%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	2,54	-	-
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	2,53	79,34	+0,27%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2,48	27,65	+0,62%

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,41B	2,83	6,07	6,37
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,41B	2,89	6,51	6,82
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,41B	2,83	6,06	6,23
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	699,09M	-1,78	2,04	10,73
GLS Bank Aktienfonds A	650,66M	4,71	-1,63	4,70

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Ibovespa	131.141	-50	-0,04%
Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.196,9	-199,7	-3,70%
US 30	39.066,3	-1.479,6	-3,65%
S&P 500 VIX	43,55	+13,53	+45,07%
Bitcoin Futuro	82.182,5	-317,5	-0,38%
Índice Dólar	101,640	-0,155	-0,15%

Petróleo Brent	64,75	-5,39	-7,68%
Petróleo WTI	61,34	-5,61	-8,38%
Café Contrato C	379,75	-5,50	-1,43%
Soja Chicago	985,88	-25,13	-2,49%
Cacau NY	8.955,00	-336,00	-3,62%
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Açúcar NY nº11	18,83	-0,28	-1,47%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2383	+0,0155	+0,25%
EUR/Dólar	1,1070	+0,0019	+0,17%
Dólar/JPY	144,90	-1,16	-0,79%
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GBP/BRL	7,3319	-0,0442	-0,60%
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Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Apollo Selection .	13,550	+0,030	+0,22%
PortfolioMetrix B.	1,476	-0,007	-0,45%
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CF Prudential Dyn.	1,23	-0,00	-0,15%
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