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Acatis Datini Valueflex Fonds B (LP68093456)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 796,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72F1

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68093456

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456). Nossos dados do ACATIS Datini Valueflex Fonds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,840	0,840
Ações	67,600	67,600
Título	16,970	16,970
Conversíveis	4,940	4,940
Outros	9,650	9,650

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,615	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	2,978	2,476
Índice Preço/Vendas	2,745	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,879	10,152
Retorno com dividendos	0,944	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	12,532	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	35,600	12,604
Tecnologia	33,180	20,453
Industriais	13,790	11,985
Materiais Básicos	8,660	6,800
Serviços Financeiros	7,620	15,288
Consumo Não-Cíclico	0,660	7,852
Utilidades	0,480	3,158

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4,94	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,14	141.95	-3.22%
BioNTech	US09075V1026	3,97	113,13	+4,53%
Palantir	US69608A1088	3,87	64,35	+4,87%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	3,44	4.457,88	+1,57%
Fortescue	AU000000FMG4	2,92	18,310	+1,10%
Harp Issuer Public Limited Company	XS2566367780	2,84	-	-
Regeneron Pharma	US75886F1075	2,67	738,00	-0,87%
SFC Energy AG	DE0007568578	2,66	16,660	+3,87%
ICE EUA Futures Unlimited Zertifikat	DE000CU3RPS9	2,56	-	-

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,49B	8,31	3,85	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,49B	7,36	2,86	6,58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,49B	7,74	3,29	7,02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796,2M	5,25	-5,09	11,38
GLS Bank Aktienfonds A	671,45M	2,63	-3,13	5,63

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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