
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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 107,700 | 109,650 | 1,950 |
Conversíveis | 0,120 | 0,120 | 0,000 |
Outros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 71,111 | 59,735 |
Corporativo | 35,197 | 33,798 |
Não alocado | -7,867 | 11,542 |
Derivativo | 1,456 | 7,701 |
Securitizado | 0,088 | 0,470 |
Nº de participações compradas: 246
Nº de participações vendidas: 14
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% | ZAG000107004 | 14,14 | - | - | |
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036 | ZAG000030404 | 10,05 | 70,94 | -0,01% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% | ZAG000107012 | 10,02 | - | - | |
Investec Corporate Bond Fund Z | ZAE000079976 | 5,76 | 0,989 | +0,14% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 5,65 | 88,395 | +0,64% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% | ZAG000125972 | 4,46 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 4,13 | 95,57 | +0,13% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9% | ZAG000125980 | 3,98 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 2,97 | 78,050 | -1,71% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5% | ZAG000077488 | 2,97 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABSA Bond Fund B | 8,03B | 0,31 | 8,89 | 7,27 | ||
ABSA Bond Fund A | 8,03B | 0,45 | 10,59 | 8,88 | ||
ABSA Bond Fund C | 8,03B | 0,47 | 10,84 | 9,18 | ||
ABSA Multi Managed Bond Fund A | 2,88B | 0,44 | 9,48 | 8,13 | ||
ABSA Flexible Income Fund A1 | 2,36B | 11,21 | 8,71 | - |
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