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Aditya Birla Sun Life Liquid Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00017EXB)

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03/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 570,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209KA1LI1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017EXB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Dividend P (0P00017EXB). Nossos dados do Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Dividend P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	98,600	107,930	9,330
Título	1,190	1,190	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	82,674	54,395
Corporativo	15,828	17,695
Governo	1,285	5,018

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 200

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill	IN002024X433	3,84	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	2,44	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	2,40	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RF5	2,38	-	-
91 DTB 30052025	IN002024X474	2,18	-	-
RBL Bank Ltd.	INE976G16OA9	1,81	-	-
364 DTB	IN002023Z562	1,46	-	-
Union Bank of India	INE692A16IZ4	1,43	-	-
Reliance Retail Ventures Limited	INE929O14DG7	1,24	-	-
RBL Bank Ltd.	INE976G16OB7	1,04	-	-

Outros principais fundos por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABS Cash Plus Gr Dir	570,91B	1,15	6,74	6,44
ABS Cash Plus Inst Daily DRIP	570,91B	1,02	5,07	4,66
ABS Cash Plus Inst Gr	570,91B	1,13	6,60	6,33
ABS Cash Plus Inst Weekly Div	570,91B	1,97	7,93	5,58
ABS Cash Plus Reg Daily Div	570,91B	0,96	4,89	4,64

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Ibovespa Futuros	127.615	-4.190	-3,18%
US 500	5.183,7	-212,9	-3,94%
US 30	39.193,9	-1.352,0	-3,33%
S&P 500 VIX	39,74	+9,72	+32,38%
Bitcoin Futuro	82.970,0	+470,0	+0,57%
Índice Dólar	102,180	+0,385	+0,38%

Petróleo Brent	64,52	-5,62	-8,01%
Petróleo WTI	60,98	-5,97	-8,92%
Café Contrato C	373,35	-11,90	-3,09%
Soja Chicago	979,00	-32,00	-3,17%
Cacau NY	8.632,00	-659,00	-7,09%
Ouro	3.066,34	-55,36	-1,77%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,7905	+0,1615	+2,87%
EUR/BRL	6,3654	+0,1426	+2,29%
EUR/Dólar	1,0997	-0,0054	-0,49%
Dólar/JPY	145,33	-0,73	-0,50%
GBP/Dólar	1,2954	-0,0145	-1,11%
GBP/BRL	7,5010	+0,1249	+1,69%
CAD/BRL	4,0711	+0,0748	+1,87%

Petrobras PN	34,22	-1,78	-4,94%
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Casas Bahia ON	7,25	-0,52	-6,69%
Magazine Luiza ON	11,08	-0,72	-6,10%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,16	-1,11	-2,51%

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Allianz Global In.	1.518,070	-11,140	-0,73%
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Aberdeen Liquidit.	3.701,122	+0,477	+0,01%
JPMorgan Funds - .	18,650	-0,490	-2,56%
MIDF Amanah Shari.	1,000	0,000	0,00%
SANTANDER FUNDO D.	30,849	+0,017	+0,05%
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