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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund K-1 Inc Usd (0P0000VWTG)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643934309

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VWTG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund K 1 (0P0000VWTG). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund K 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	97,890	98,730	0,840
Título	2,120	2,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,270	11,270
Índice Preço/Valor Contábil	1,895	1,895
Índice Preço/Vendas	3,395	3,395
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,678	13,678
Retorno com dividendos	3,819	3,819
Crescimento de lucros em 5 anos	4,192	4,192

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	97,038	60,464
Governo	1,680	13,667
Corporativo	1,282	2,828

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Td Usd Bred 03/02/2025 31/01/2025 4.3300%	-	8,38	-	-
Td Usd Mizuho 03/02/2025 31/01/2025 4.3200%	-	3,17	-	-
Td Usd Rbcan 03/02/2025 31/01/2025 4.2900%	-	2,41	-	-
Cac Usd Qatusd 00 Days	-	2,20	-	-
European Investment Bank 4.3886%	XS2941309341	1,55	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0%	XS2976345426	1,41	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 4.3394%	XS2988512963	1,40	-	-
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd Iam Coml Pa 4.56%	-	1,29	-	-
Td Usd Erstbk 03/02/2025 31/01/2025 4.3000%	-	1,28	-	-
Allianz SE 4.4962%	XS2949342781	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD I2 Acc	3,78B	5,27	4,01	1,86
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,78B	5,35	4,08	1,91
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,78B	0,40	4,00	1,94
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,78B	0,39	4,16	1,90
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,78B	5,49	4,22	2,00

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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