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Abanca Gestión Conservador Fi (0P00011FNY)

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 571,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400012

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011FNY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Gestion Conservador FI (0P00011FNY). Nossos dados do Abanca Gestion Conservador FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,750	21,860	19,110
Ações	3,880	3,930	0,050
Título	88,150	89,370	1,220
Conversíveis	1,680	1,680	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	3,380	3,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,065	16,169
Índice Preço/Valor Contábil	2,268	2,251
Índice Preço/Vendas	3,018	1,574
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,983	9,843
Retorno com dividendos	2,024	2,956
Crescimento de lucros em 5 anos	9,733	10,293

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	24,600	2,916
Tecnologia	23,530	17,189
Serviços Financeiros	13,650	17,830
Saúde	9,120	11,961
Consumo Cíclico	8,610	10,979
Serviços de Comunicação	7,910	6,226
Industriais	6,730	15,101
Consumo Não-Cíclico	2,400	7,164
Materiais Básicos	2,200	5,887
Utilidades	0,730	4,488
Energia	0,530	4,370

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	4,57	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,52	-	-
United States Treasury Notes 0.88%	-	4,10	-	-
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4,08	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,08	140,500	-0,05%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3,56	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,54	99,910	+0,01%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,11	-	-
BNP Paribas Euro High Yld Bd I Plus C	LU2558019290	3,06	-	-
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	3,05	32,146	-0,07%

Principais fundos de ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Moderado FI	130,38M	1,01	2,49	0,87
Abanca Renta Fija Mixta FI	79,93M	2,30	2,93	0,89
Abanca Renta Variable EspaNa	68,13M	8,40	13,31	0,94
imantia Flexible	54,6M	1,96	3,13	2,82
Abanca Renta Variable Mixta FI	19,93M	4,35	5,60	2,24

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

Petróleo Brent	65,98	-4,16	-5,93%
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Dólar/BRL	5,8437	+0,2147	+3,81%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Invesco Perpetual.	6,05	-0,23	-3,63%
Nordea Invest Sta.	296,950	-5,730	-1,89%
BBVA Bolsa Europa.	115,20	-0,51	-0,44%
DWS Top Europe LD	197,720	-3,680	-1,83%
Bualuang Sustaina.	10,353	+0,018	+0,18%
Vanguard European.	223,985	-6,615	-2,87%
Nordea Japani K S.	3,461	-0,119	-3,33%