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Ab - European Income Portfolio Aa Rmb H Inc (0P00015JEK)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em CNH

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU1165978963

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015JEK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I European Income Portfolio AA CNH H Inc (0P00015JEK). Nossos dados do AB FCP I European Income Portfolio AA CNH H Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,130	0,130
Título	99,050	99,050
Conversíveis	0,250	0,250
Preferenciais	0,570	0,570

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,129	57,024
Governo	18,483	45,215
Securitizado	6,005	21,554
Não alocado	0,130	24,840

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 319

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur	DE0001135143	9,18	120,10	+0,38%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	2,61	117,64	+0,35%
Obligaciones Tf 5,15% Ot44 Eur	ES00000124H4	1,37	123,63	-0,10%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,30	101,850	+0,35%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	1,24	121,34	+0,30%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS0347920208	1,23	-	-
ASR Nederland N.V.	XS1989708836	1,14	-	-
CNP Assurances SA	FR0013336534	1,06	-	-
Allianz SE	DE000A30VJZ6	1,04	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC	XS2231189924	0,82	-	-

Principais fundos de títulos por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I GlblHYldPrtflioATCNH H Inc	16,45B	0,09	0,33	3,98
AB FCP I GlblHYldPrtflioIT CNH HInc	16,45B	0,14	0,86	4,54
AB FCP I GlblHYldPrtflioAA CNH HInc	16,45B	0,09	0,35	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
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