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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 364,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0K282

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PVI1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo XT BOND EUR T (0P0000PVI1). Nossos dados do XT BOND EUR T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,060	1,070	0,010
Título	98,940	98,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,939	46,101
Não alocado	1,061	12,239

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	3,24	88,350	+0,23%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001102614	2,90	87,700	+0,37%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	2,66	101,400	+0,13%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,48	97,300	-0,03%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2,42	96,120	0,00%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,33	106,430	+0,14%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,27	100,720	+0,04%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2,03	94,30	-0,07%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2,01	94,860	-0,22%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,96	93,790	+0,21%

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Responsible Reserve A	425,2M	3,55	1,24	0,55
ERSTE Responsible Reserve T	425,2M	3,55	1,24	0,55
ERSTE Responsible ReserveVT	425,2M	3,55	1,24	0,48
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	400,96M	4,70	-0,70	2,39
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	400,96M	4,70	-0,70	2,39

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Ibovespa Futuros	130.274	-446	-0,34%
US 500	6.018,6	-3,0	-0,05%
US 30	44.912,0	+51,7	+0,12%
S&P 500 VIX	14,02	-0,08	-0,57%
Bitcoin Futuro	95.435,0	+2.765,0	+2,98%
Índice Dólar	106,020	-0,948	-0,89%

Petróleo Brent	72,66	+0,34	+0,47%
Petróleo WTI	69,15	+0,38	+0,55%
Café Contrato C	315,53	+6,68	+2,16%
Soja Chicago	990,00	+6,00	+0,61%
Cacau NY	9.202,00	-34,00	-0,37%
Ouro	2.680,16	+33,86	+1,28%
Açúcar NY nº11	21,70	+0,13	+0,60%

Dólar/BRL	5,8234	+0,0139	+0,24%
EUR/BRL	6,1576	+0,0638	+1,05%
EUR/Dólar	1,0572	+0,0086	+0,82%
Dólar/JPY	151,34	-1,76	-1,15%
GBP/Dólar	1,2663	+0,0095	+0,75%
GBP/BRL	7,3745	+0,0699	+0,96%
CAD/BRL	4,1481	+0,0143	+0,35%

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