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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 380,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0K282

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PVI1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo XT BOND EUR T (0P0000PVI1). Nossos dados do XT BOND EUR T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,890	0,900	0,010
Título	99,110	99,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,109	44,448
Não alocado	0,891	11,076

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	4,26	96,59	+0,11%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	3,58	87,310	+0,59%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001102614	2,98	81,290	+0,98%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,82	100,730	+0,29%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,41	100,430	+0,12%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,10	101,410	+0,33%
Italy 3.45 15-Jul-2031	IT0005595803	2,04	101,940	+0,32%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,99	93,220	+0,33%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	1,92	97,930	-0,01%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	1,92	103,140	+0,50%

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Responsible Reserve A	448,51M	0,24	1,58	0,61
ERSTE Responsible Reserve T	448,51M	0,24	1,58	0,61
ERSTE Responsible ReserveVT	448,51M	0,24	1,58	0,54
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	404,33M	0,41	-0,19	2,60
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	404,33M	0,40	-0,20	2,59

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
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