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Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 LOM Fixed Income Fund USD0P0000.16,934-0,08%79,31M20/11 
 HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC0P0001.118,110-0,04%93,58M20/11 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Lord Abbett Short Duration Income Fund Class A USD0P0001.9,2400,00%5,51B21/11 
 Lord Abbett Short Duration Income Fund Class I USD0P0001.12,5300,00%5,51B21/11 
 Lord Abbett Short Duration Income Fund Class Z USD0P0001.12,2300,00%5,51B21/11 
 Lord Abbett Short Duration Income Fund Class Z USD0P0001.9,2400,00%5,51B21/11 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund C (di0P0001.100,712-0,07%4,25B22/11 
 UBAM - Dynamic USD Bond I USD Acc0P0000.272,465+0,02%1,65B21/11 
 UBAM Dynamic US Dollar Bond UD USD0P0001.101,640+0,02%1,65B21/11 
 UBAM Dynamic US Dollar Bond UC USD0P0001.125,022+0,02%1,65B21/11 
 UBAM Dynamic US Dollar Bond RC USD0P0000.246,046+0,02%1,65B21/11 
 UBAM Dynamic US Dollar Bond AC USD0P0000.261,203+0,02%1,65B21/11 
 UBAM Dynamic US Dollar Bond AD USD0P0000.136,462+0,02%1,65B21/11 
 UBAM Dynamic US Dollar Bond IC EUR0P0001.135,999+0,11%1,65B21/11 
 UBAM Dynamic US Dollar Bond AC EUR0P0001.135,293+0,11%1,65B21/11 
 MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund I1 USD0P0000.153,840-0,03%1,16B21/11 
 MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund W1 USD0P0000.12,9200,00%1,16B22/11 
 MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund W2 USD0P0000.9,3300,00%1,16B22/11 
 Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Short 0P0001.28,460+1,21%162,8M22/11 
 Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Short 0P0001.29,340+1,24%162,8M22/11 
 Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Short 0P0001.29,6200,00%162,8M22/11 
 Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Short 0P0001.30,5300,00%162,8M22/11 
 CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Sho0P0000.161,020-0,07%98,87M06/11 
 Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I0P0001.118,290-0,03%3,36M21/11 
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