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Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 A10 0.2200P0001.102,050-0,05%1,12B21/11 
 Mercer Short Duration Global Bond Fund 2 A10 0.2200P0001.97,440+0,01%581,97M21/11 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 CHF He0P0001.9,220+0,11%4,6M22/11 
 Diversified Growth Company Bond A CHF Acc0P0001.88,328-0,01%95,38M21/11 

Fundos - Suíça

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.30,920+0,23%13,91B22/11 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.17,130+0,18%13,91B22/11 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.11,820+0,25%13,91B22/11 
 BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 CHF He0P0000.13,390+0,07%109,4Array22/11 
 Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker HZ0P0001.938,240-0,01%566,89M21/11 
 Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker HZ0P0001.765,060-0,01%566,89M21/11 
 Credit Suisse Institutional Master Fund Internatio0P0000.950,400+0,06%310,3M21/11 
 Credit Suisse Institutional Master Fund Global Bon0P0000.890,860-0,02%258,9M21/11 
 Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd0P0001.869,710-0,01%101,24M21/11 
 Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY Hgd0P0000.712,680-0,01%101,24M21/11 
 UBS CH Institutional Fund - Global Bonds Fiscal St0P0000.904,640+0,02%137,96M21/11 
 Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst0P0000.92,130-0,04%66,11M21/11 
 AXA Swiss IF Bonds Global ex CHF 3 H0P0000.810,150-0,04%26,46M21/11 
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