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%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 KEPLER Dollar Rentenfonds T0P0000.202,000+0,25%14,53M02/04 
 KEPLER Dollar Rentenfonds A0P0000.114,700+0,25%14,53M02/04 

Fundos - Bermuda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Butterfield Select Fixed IncomeLP6008.21,880+0,41%37,84M20/03 

Fundos - Espanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Sabadell Dolar Fijo Base FI138950.16,57-0,43%56,38M02/04 
 Sabadell Dolar Fijo Cartera FI0P0001.17,815-0,43%56,38M02/04 
 Sabadell Dolar Fijo Plus FI0P0001.17,424-0,43%56,38M02/04 
 Sabadell Dolar Fijo Premier FI0P0001.17,956-0,43%56,38M02/04 
 Sabadell Dolar Fijo Pyme FI0P0001.17,280-0,43%56,38M02/04 

Fundos - Hong Kong

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Manulife Global Fund U.S. Bond Fund AA HKD Inc0P0001.8,566+0,03%127,43M02/04 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum0P0000.27,590-0,11%4,05B02/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.32,740-0,12%4,05B02/04 
 PIMCO GIS Total Return Bond Fund H Institutional I0P0001.9,430+0,21%4,05B02/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.15,390-0,06%4,05B02/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.29,830-0,13%4,05B02/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.15,600-0,13%4,05B02/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.29,350-0,14%4,05B02/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.31,600-0,13%4,05B02/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.30,160-0,53%3,9B02/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.147,030-0,11%228,89M02/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.153,700-0,11%228,89M02/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.90,460-0,11%228,89M02/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.96,340-0,12%228,89M02/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.151,370-0,11%228,89M02/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.95,590-0,13%228,89M02/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.121,670-0,11%228,89M02/04 
 SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed In0P0000.17,390-0,23%224,32M02/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0001.113,430-0,11%228,89M02/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Class A0P0000.138,110-0,09%93,71M02/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Class F0P0000.127,080-0,09%93,71M02/04 

Fundos - Israel

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Altshuler Shaham USD Denominated Glbl Bds0P0000.147,070+0,15%101,65M01/04 
 Excellence upto 2 yrs Portf $ Nominated0P0000.142,40,02%37,31M01/04 
 Excellence Global Dollar Bond0P0000.277,8-0,80%27,78M01/04 
 Psagot Rated Bonds USD Denominated0P0000.123,260+0,10%22,76M01/04 
 I.B.I. USD Denominated Global USD Bonds0P0000.29,700+0,13%11,54M01/04 
 Migdal Global USD Bond - $ DenominatedLP6503.169,280+0,09%9,1M01/04 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD0P0000.17,630-0,17%514,49M02/04 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD0P0000.7,099-0,18%206,57M02/04 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD0P0000.11,280-0,18%430,14M02/04 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD0P0000.17,430-0,17%404,76M02/04 
 Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustaina0P0000.169,400-0,04%5,35B02/04 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C mth - US0P0000.82,650+0,29%5,03B02/04 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US0P0000.135,160+0,28%5,03B02/04 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US0P0000.19,280+0,26%5,03B02/04 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X acc - US0P0000.21,850+0,28%5,03B02/04 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (dist) -0P0000.11,420+0,35%5,03B02/04 
 Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Uk0P0000.95,940-0,10%4,54B02/04 
 Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-ac0P0000.194,950-0,10%4,54B02/04 
 Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A0P0000.1.000,900+0,12%3,22B02/04 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.57,320-0,16%2,02B02/04 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.74,760-0,15%2,02B02/04 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.35,950-0,14%2,02B02/04 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.51,960-0,15%2,02B02/04 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.51,610-0,15%2,02B02/04 
 Amundi Funds - Pioneer US Bond A USD (C)0P0001.52,220-0,17%2,02B02/04 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.35,680-0,17%2,02B02/04 

Fundos - Reino Unido

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond Clas0P0000.8,162-0,21%293,92M02/04 
 HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond Clas0P0000.15,383-0,20%293,92M02/04 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation0P0000.1,59-1,15%2,86M02:00:00 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Z Income GBP0P0000.1,07-1,14%6,15M02:00:00 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 0P0001.1,568+0,10%59,8M02/04 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 0P0001.1,212-0,12%59,8M02/04 

Fundos - Suécia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Cicero-Optimum US ESG Fixed Income A0P0001.92,208-1,08%177,06M02/04 

Fundos - Suíça

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA0P0000.1.170,400-0,07%2,55B02/04 
 CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA0P0000.1.146,850+0,28%2,33B27/11 
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