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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 KEPLER Dollar Rentenfonds T0P0000.199,400+0,05%14,35M22/11 
 KEPLER Dollar Rentenfonds A0P0000.115,410+0,05%14,35M22/11 

Fundos - Bermuda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Butterfield Select Fixed IncomeLP6008.21,4800,00%37,55M07/11 

Fundos - Espanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Sabadell Dolar Fijo Cartera FI0P0001.17,890+0,60%59,94M21/11 
 Sabadell Dolar Fijo Plus FI0P0001.17,523+0,60%59,94M21/11 
 Sabadell Dolar Fijo Premier FI0P0001.18,039+0,60%59,94M21/11 
 Sabadell Dolar Fijo Pyme FI0P0001.17,394+0,60%59,94M21/11 
 Sabadell Dolar Fijo Base FI138950.16,70+0,59%59,94M21/11 

Fundos - Hong Kong

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Manulife Global Fund U.S. Bond Fund AA HKD Inc0P0001.8,643+0,02%127,54M22/11 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 PIMCO GIS Total Return Bond Fund H Institutional I0P0001.9,280+0,11%4,11B22/11 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.15,140+0,07%4,11B22/11 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.28,840+0,07%4,11B22/11 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.15,350+0,07%4,11B22/11 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.28,400+0,11%4,11B22/11 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.30,530+0,07%4,11B22/11 
 PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum0P0000.26,730+0,11%4,11B22/11 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.31,620+0,09%4,11B22/11 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.30,370+1,06%3,78B22/11 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.89,840+0,10%288,3M22/11 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.95,460+0,07%288,3M22/11 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.148,420+0,09%288,3M22/11 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.94,720+0,07%288,3M22/11 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.119,080+0,10%288,3M22/11 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.143,750+0,10%288,3M22/11 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.150,740+0,09%288,3M22/11 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0001.110,970+0,10%288,3M22/11 
 SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed In0P0000.16,940-0,18%260,26M21/11 
 Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Class A0P0000.134,670+0,04%110,1M22/11 
 Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Class A0P0000.88,820+0,01%110,1M22/11 

Fundos - Israel

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Altshuler Shaham USD Denominated Glbl Bds0P0000.143,240-0,07%102,02M20/11 
 Excellence upto 2 yrs Portf $ Nominated0P0000.140,1-0,04%37,69M20/11 
 Excellence Global Dollar Bond0P0000.272,6-0,18%31,97M20/11 
 Psagot Rated Bonds USD Denominated0P0000.120,420-0,05%19,36M20/11 
 I.B.I. USD Denominated Global USD Bonds0P0000.29,080-0,03%11,71M20/11 
 Migdal Global USD Bond - $ DenominatedLP6503.165,280+0,01%9,07M20/11 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD0P0000.11,180+0,18%478,83M22/11 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD0P0000.17,000+0,12%499,49M22/11 
 Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustaina0P0000.165,280-0,04%5,53B21/11 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C mth - US0P0000.81,170-0,14%4,88B22/11 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US0P0000.131,130-0,14%4,88B22/11 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (dist) -0P0000.11,100-0,09%4,88B22/11 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US0P0000.18,710-0,16%4,88B22/11 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X acc - US0P0000.21,160-0,14%4,88B22/11 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD0P0000.17,220+0,12%555,47M22/11 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD0P0000.7,053+0,13%229,9M22/11 
 Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Uk0P0000.92,920-0,16%4,23B21/11 
 Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-ac0P0000.188,800-0,17%4,23B21/11 
 Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A0P0000.985,860+0,10%3,17B21/11 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.44,970+0,09%1,97B22/11 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.55,450+0,09%1,97B22/11 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.1.253,230+0,09%1,97B22/11 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.78,020+0,09%1,97B22/11 
 Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A USD D0P0000.66,970+0,09%1,97B22/11 
 Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A USD D0P0000.53,280+0,09%1,97B22/11 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.55,900+0,09%1,97B22/11 

Fundos - Reino Unido

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond Clas0P0000.8,200+0,70%424,25M22/11 
 HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond Clas0P0000.15,456+0,70%424,25M22/11 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation0P0000.1,62+1,06%3,17M22/11 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Z Income GBP0P0000.1,12+1,06%6,58M22/11 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 0P0001.1,5250,05%71,66M22/11 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 0P0001.1,219+1,06%71,66M22/11 

Fundos - Suécia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Cicero-Optimum US ESG Fixed Income A0P0001.100,398+0,17%186,33M21/11 

Fundos - Suíça

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA0P0000.1.134,760-0,02%2,57B21/11 
 CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA0P0000.1.139,060-0,02%2,57B21/11 
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