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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund H0P0000.7,043+0,43%5,06B31/03 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund I0P0000.7,301+0,44%5,06B31/03 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund D0P0000.5,275+0,42%5,06B31/03 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund B0P0000.6,247+0,43%5,06B31/03 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund C0P0000.5,245+0,42%5,06B31/03 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund A0P0000.6,197+0,43%5,06B31/03 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund Z0P0000.7,484+0,45%5,06B31/03 

Fundos - Alemanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Tresides Core Holdings US AMI A (a)0P0001.144,420-0,10%170,1M02:00:00 

Fundos - Dinamarca

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Jyske Invest Balanced Strategy USD CL0P0001.141,070-1,05%6,65M31/03 

Fundos - Espanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 BlackRock Global Global Allocation E2 EUR0P0000.64,910+0,87%1,2B02:00:00 

Fundos - França

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg0P0000.147,380-0,47%6,06B31/03 

Fundos - Hong Kong

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.7,610+0,78%49,59B02:00:00 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.26,280+0,31%8,8B31/03 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.13,110+0,31%8,8B31/03 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.13,590-0,22%41,68M31/03 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.7,586-0,18%808,3M31/03 
 JPMorgan Multi Income mth - HKD0P0000.9,920-0,50%27,96B31/03 
 Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc0P0000.77,620-1,33%8,51B31/03 
 JPMorgan Multi Income mth - USD0P0000.9,940-0,60%3,6B31/03 
 JPMorgan Multi Income acc - USD0P0000.18,2600,00%3,6B31/03 
 Schroder Balanced Investment Fund USD Acc0P0000.9,980-1,38%8,51B31/03 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC0P0000.161,289-0,78%827,38M31/03 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0000.137,986-0,33%491,77M31/03 
 Foundation Global Income and Growth Fund A HKD Acc0P0001.1,2840,01%400,5M28/03 
 Allianz Selection Income and Growth Fund Class AM 0P0001.10,280+0,19%25,29M31/03 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Janus Selection Balanced I JPY Acc0P0000.53.300,000+0,44%261,12M31/03 
 Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund 0P0001.18,190+0,28%8,8B31/03 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 0P0000.13,100+0,31%8,8B31/03 
 Man AHL TargetRisk Fund Class I USD0P0001.211,140-0,54%3,2B31/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Mu0P0000.25,290+0,08%1,96B31/03 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Mu0P0000.18,600+0,11%1,96B31/03 
 Algebris Financial Income Fund I USD Inc0P0001.176,070-0,31%1,32B31/03 
 Algebris Financial Income Fund R USD Acc0P0000.264,800-0,31%1,32B31/03 
 Coronation Global Capital Plus Fund A0P0000.18,519-0,25%649,73M31/03 
 Coronation Global Capital Plus Fund F0P0000.18,187-0,25%649,73M31/03 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class F Accum0P0000.148,237+0,30%381,42M02:00:00 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Accum0P0000.154,791+0,30%381,42M02:00:00 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom0P0000.76,975+0,30%381,42M02:00:00 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum0P0000.152,496+0,30%381,42M02:00:00 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Accum0P0000.140,685+0,30%381,42M02:00:00 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom0P0000.71,158+0,29%381,42M02:00:00 
 PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Institutional0P0000.12,930+0,39%178,71M31/03 
 PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par0P0000.10,200+0,39%171,83M31/03 
 Russell Investment Company V plc - Russell Investm0P0000.21,640-0,46%89,52M31/03 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class P Acc0P0000.15,800+0,27%66,5M02:00:00 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.9,998+0,79%49,59B02:00:00 
 BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A20P0000.18,100+0,67%96,2M02:00:00 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.1.638,010+0,76%49,59B02:00:00 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.783,370+0,76%49,59B02:00:00 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.2.274,510+0,76%49,59B02:00:00 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.11,934+0,76%49,59B02:00:00 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.7,944+0,76%49,59B02:00:00 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.25,678+0,76%49,59B02:00:00 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.6,767+0,75%49,59B02:00:00 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.20,819+0,76%49,59B02:00:00 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0001.12,797+0,76%49,59B02:00:00 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.9,879+0,76%49,59B02:00:00 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0001.2.132,580+0,84%49,59B02:00:00 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d0P0001.133,190+0,48%17,2B02:00:00 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d0P0001.150,400+0,48%17,2B02:00:00 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C a0P0000.252,110+0,48%17,2B02:00:00 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D d0P0000.123,710+0,48%17,2B02:00:00 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C m0P0000.130,510+0,49%17,2B02:00:00 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A a0P0000.233,160+0,48%17,2B02:00:00 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D a0P0000.222,940+0,48%17,2B02:00:00 

Fundos - Reino Unido

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 0P0000.44,200+0,27%8,8B31/03 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund I $ 0P0000.55,570+0,29%8,8B31/03 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-0P0000.1,816+0,22%16,75M31/03 
 MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 GBP0P0000.302,480-0,34%2,07B31/03 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Zd0P0001.16,560+0,42%1,55B31/03 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Z0P0001.18,910+0,37%1,55B31/03 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX C0P0001.20,590+0,39%1,55B31/03 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class BC0P0000.14,188-0,53%827,38M31/03 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0001.13,740-0,09%491,77M31/03 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class BC0P0001.11,947-0,09%491,77M31/03 
 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A0P0000.1,702-0,22%1,41M26/03 
 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B0P0000.1,628-0,22%2,65M26/03 

Fundos - Singapura

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.0,8200,00%59,22M31/03 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC0P0000.27,864-0,56%827,38M31/03 
 Templeton Global Balanced Fund AS(acc)SGD0P0001.14,080+0,14%66,09M31/03 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0001.23,838-0,12%491,77M31/03 
 United Income Focus Trust Fund SGD Inc0P0001.0,760-0,37%108,45M28/03 
 Prulink Global Managed0P0000.2,354-0,45%370,66M28/03 
 United Income Focus Trust Fund USD Acc0P0001.1,305-0,53%2,26M28/03 
 United Income Focus Trust Fund USD Inc0P0001.0,811-0,53%37,72M28/03 
 AIA Global Balanced Fund0P0000.1,817-0,87%172,5M28/03 
 AIA Emerging Markets Balanced Fund0P0000.1,476-1,60%137,57M28/03 
 AIA Portfolio 500P0000.2,046-0,34%40,02M28/03 
 Manulife SRP Growth Portfolio0P0000.1,781-1,37%14,54M28/03 
 HSBC Insurance World Selection 3 Fund0P0000.1,697-0,35%13,33M02:00:00 
 Manulife SRP Balanced Portfolio0P0000.1,584-0,81%4,92M28/03 
 AIA Multi Select 500P0000.1,817-0,82%4,63M28/03 
 Aviva Schroder Multi Asset Revolution0P0000.2,088-0,43%585,62K02:00:00 

Fundos - Suíça

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Capital Group Global Allocation Fund LUX C0P0001.23,530+0,51%1,55B31/03 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Zd0P0001.18,940+1,18%1,55B14/03 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Z0P0001.21,610+0,56%1,55B31/03 
 UBS CH Strategy Fund - Balanced USD P0P0000.194,440-0,36%36,85M31/03 
 UBS CH Strategy Fund - Balanced USD Q0P0001.139,030-0,36%36,85M31/03 
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