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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund X2 Chf Hedged (0P0000JMTV)

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14/01 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,93Array

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0372548510

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JMTV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 CHF He (0P0000JMTV). Nossos dados do BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 CHF He incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	118,040	139,750	21,710
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	3,360	3,740	0,380

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,401	12,476
Índice Preço/Valor Contábil	1,730	1,545
Índice Preço/Vendas	2,154	1,537
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,760	11,498
Retorno com dividendos	-	6,566
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,988

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,036	124,729
Governo	53,168	65,268
Securitizado	35,297	16,866
Corporativo	27,992	31,344
Não alocado	-21,628	39,353
Municipal	0,686	0,407

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,904

Nº de participações vendidas: 449

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 2Yr Note Mar 25	-	13,88	-	-
Us Long Bond Mar 25	-	5,09	-	-
Us 10Yr Note Mar 25	-	4,28	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24	-	4,11	-	-
Federal National Mortgage Association	-	3,81	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2,38	97,500	-0,03%
5Y Rtp 3.620000 23-Dec-2024 5	-	2,07	-	-
2Y Rtp 4.000000 21-Jan-2025 2	-	1,60	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,43	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1,32	98,344	+0,03%

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Renminbi Bond Fund A2 CHF		1,01B	6,37	1,26	3,84

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US 30	42.570,9	+53,1	+0,12%
S&P 500 VIX	18,92	+0,21	+1,12%
Bitcoin Futuro	97.285,0	+507,5	+0,52%
Índice Dólar	108,880	-0,230	-0,21%

Petróleo Brent	79,95	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	76,46	+0,09	+0,12%
Café Contrato C	322,42	+0,79	+0,25%
Soja Chicago	1.048,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	10.839,50	-89,50	-0,82%
Ouro	2.708,06	+25,76	+0,96%
Açúcar NY nº11	18,34	+0,05	+0,27%

Dólar/BRL	6,0559	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2854	+0,0432	+0,69%
EUR/Dólar	1,0309	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	156,85	-1,08	-0,68%
GBP/Dólar	1,2216	+0,0002	+0,02%
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Oi ON	1,39	-0,05	-3,47%
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