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Asr Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375166

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018H29

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Werknemers Pensioen Mixfonds (0P00018H29). Nossos dados do Werknemers Pensioen Mixfonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,400	0,640	0,240
Ações	74,870	74,980	0,110
Título	19,280	19,280	0,000
Conversíveis	0,280	0,280	0,000
Outros	5,170	5,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,305	16,697
Índice Preço/Valor Contábil	2,629	2,510
Índice Preço/Vendas	1,960	1,793
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,308	10,617
Retorno com dividendos	2,345	2,418
Crescimento de lucros em 5 anos	11,601	11,151

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,950	20,930
Serviços Financeiros	17,420	14,793
Saúde	12,790	12,870
Industriais	10,510	11,993
Consumo Cíclico	9,780	10,856
Serviços de Comunicação	7,390	7,161
Consumo Não-Cíclico	6,970	7,383
Materiais Básicos	5,160	5,740
Utilidades	2,740	3,027
Energia	2,180	3,725
Imóveis	2,110	3,357

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	37,32	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	22,38	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	8,96	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	8,05	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	7,44	14,863	-0,16%
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	5,07	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,33	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3,01	5,38	+0,94%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1,79	5,78	+0,70%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1,44	-	-

Principais fundos de ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	381,8M	11,93	5,12	6,62
NL00150005B2	67,31M	7,91	1,74	-
NL00150005C0	63,12M	10,04	3,65	-

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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