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Asr Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29)

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27/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375166

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018H29

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Werknemers Pensioen Mixfonds (0P00018H29). Nossos dados do Werknemers Pensioen Mixfonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,340	1,380	1,040
Ações	74,830	74,940	0,110
Título	19,650	19,650	0,000
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Outros	4,860	4,870	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,061	16,842
Índice Preço/Valor Contábil	2,649	2,571
Índice Preço/Vendas	1,960	1,841
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,231	10,830
Retorno com dividendos	2,361	2,389
Crescimento de lucros em 5 anos	10,239	10,390

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,060	21,345
Serviços Financeiros	18,360	15,600
Saúde	11,810	12,188
Industriais	10,720	12,206
Consumo Cíclico	9,980	10,944
Serviços de Comunicação	7,790	7,478
Consumo Não-Cíclico	6,630	7,049
Materiais Básicos	4,710	5,456
Utilidades	2,690	2,954
Imóveis	2,130	3,003
Energia	2,100	3,586

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	37,88	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	21,11	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	9,02	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	8,09	14,635	-1,61%
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	8,06	-	-
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4,74	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,18	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3,03	5,29	+0,57%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1,83	5,63	+0,36%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1,37	-	-

Principais fundos de ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	369,19M	14,85	3,97	6,79
NL00150005B2	74,01M	10,33	1,10	-
NL00150005C0	70,09M	12,65	2,38	-

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
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US 30	41.941,0	-49,0	-0,12%
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Índice Dólar	103,962	+0,062	+0,06%

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FUNDO DE INVESTIM.	177.346,400	-983,710	-0,55%
JPMorgan Funds - .	210,290	+0,690	+0,33%
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