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22/11 - Fechado. Moeda em RUB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Rússia

Emissor: VTB Capital Investment Management

ISIN: RU000A0JR2C1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000URCK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VTB Treasury (0P0000URCK). Nossos dados do VTB Treasury incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,260	0,260	0,000
Título	99,740	99,740	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,980	22,670
Corporativo	40,289	23,849
Securitizado	0,468	3,942
Não alocado	0,263	21,796

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russian Federation 7%	RU000A103BR0	14,41	-	-
Russia 7.1 15-May-2041	RU000A1038V6	14,17	50,500	-0,08%
Russian Federation 6.9%	RU000A103901	6,39	-	-
Russian Federation 6.7%	RU000A1038Z7	6,28	-	-
VTB Bank Public Joint Stock Company 8.4%	RU000A1014J2	4,42	-	-
Retail Bel Finance LLC 10.95%	RU000A100JH0	2,48	-	-
VTB Bank Public Joint Stock Company 7.6%	RU000A102879	1,99	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	1,89	-	-
RUSAL Bratsk BO-002P-01	RU000A101S81	1,86	99,84	-0,13%
AFK Sistema PAO 9.9 13-Nov-2026	RU000A0JWZY6	1,56	92,00	-0,01%

Outros principais fundos por VTB Capital Investment Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	VTB Equities		11,67B	-38,81	-1,57	11,23
	VTB MICEX Index		3,04B	-43,11	-3,60	8,65

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