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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 99,980 | 99,980 | 0,000 |
Conversíveis | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 98,169 | 70,145 |
Corporativo | 1,811 | 3,191 |
Nº de participações compradas: 1,121
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.35 01-Jul-2029 | IT0005584849 | 1,01 | 102,900 | +0,27% | |
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 0,88 | 101,620 | +0,16% | |
France 2.5 24-Sep-2027 | FR001400NBC6 | 0,88 | 101,150 | +0,39% | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 0,79 | 102,810 | +0,48% | |
Italy 3.45 15-Jul-2031 | IT0005595803 | 0,79 | 102,120 | +0,32% | |
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 0,78 | 100,990 | +0,36% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0,77 | 96,390 | +0,19% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 0,76 | 100,560 | 0,00% | |
France (Republic Of) | FR0013451507 | 0,71 | - | - | |
Italy 3 01-Oct-2029 | IT0005611055 | 0,70 | 101,350 | +0,31% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionE | 21,87B | 0,28 | -2,87 | -0,28 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 21,87B | 0,29 | -2,83 | -0,24 | ||
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc | 8,05B | 1,80 | -3,79 | 0,01 | ||
Euro Government Bond Index Institut | 8,05B | -0,09 | -3,41 | -0,10 | ||
IE0007471471 | 8,35B | 0,37 | -4,24 | - |
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