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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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31/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 146,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1120

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008EW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Chinese Mainland Focus (0P00008EW2). Nossos dados do Value Partners Chinese Mainland Focus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,990	1,990	0,000
Ações	98,010	98,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,531	12,080
Índice Preço/Valor Contábil	1,687	1,689
Índice Preço/Vendas	1,718	1,471
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,874	9,105
Retorno com dividendos	2,207	2,759
Crescimento de lucros em 5 anos	8,941	8,974

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	29,980	29,980
Serviços Financeiros	21,040	16,907
Tecnologia	17,650	10,312
Serviços de Comunicação	11,290	14,488
Industriais	10,870	8,394
Materiais Básicos	3,330	3,011
Consumo Não-Cíclico	2,270	6,025
Saúde	2,060	4,624
Imóveis	1,500	3,472

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,38	504,00	+1,41%
Xiaomi	KYG9830T1067	8,51	46,50	-5,49%
Trip.com Group Ltd	-	5,88	-	-
Meituan	KYG596691041	4,23	157,90	+1,35%
Alibaba	KYG017191142	3,96	129,80	+1,41%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,74	45,60	-0,65%
Trip.com ADR	US89677Q1076	3,51	63,17	-0,64%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,04	6,910	+0,44%
Ping An	CNE1000003X6	3,02	46,90	+1,30%
Aia Group	HK0000069689	2,64	59,75	+1,96%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners China Convergence F		116,78M	10,13	-6,26	1,98
	Value Partners China Convergence Fu		116,78M	-7,41	-12,20	3,40

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Índice Dólar	103,935	+0,035	+0,03%

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Petróleo WTI	71,22	+0,02	+0,03%
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Soja Chicago	1.030,38	-2,38	-0,23%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
Ouro	3.151,60	+5,60	+0,18%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1312	-0,0378	-0,61%
EUR/Dólar	1,0792	-0,0023	-0,21%
Dólar/JPY	149,83	-0,18	-0,12%
GBP/Dólar	1,2914	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,3373	-0,0315	-0,43%
CAD/BRL	3,9710	+0,0065	+0,16%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
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