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Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ)

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 947,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000990346

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001CDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ). Nossos dados do Value Investment Fonds Klassik T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,270	48,720	42,450
Ações	29,780	42,630	12,850
Título	62,270	62,270	0,000
Conversíveis	1,680	1,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,745	16,346
Índice Preço/Valor Contábil	2,635	2,480
Índice Preço/Vendas	1,838	1,802
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,387	10,497
Retorno com dividendos	2,474	2,562
Crescimento de lucros em 5 anos	10,361	10,473

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,250	21,097
Serviços Financeiros	14,530	16,924
Industriais	12,030	11,622
Consumo Cíclico	10,130	11,220
Serviços de Comunicação	8,990	7,147
Saúde	8,200	11,972
Consumo Não-Cíclico	6,470	7,259
Materiais Básicos	3,590	5,008
Energia	3,240	3,572
Utilidades	3,060	3,406
Imóveis	1,520	4,004

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,156

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR	AT0000496179	4,70	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Jun26	-	4,01	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Dec28	-	3,21	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,07	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	2,98	-	-
Apollo New World T	AT0000746979	1,90	-	-
Apple	US0378331005	1,75	245,55	-0,11%
NVIDIA	US67066G1040	1,69	134,43	-4,05%
Microsoft	US5949181045	1,53	408,21	-1,90%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1,50	-	-

Principais fundos de ações por Security Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Investment Fonds Klassik A	947,96M	6,06	-0,70	2,67
Apollo Styrian Global Equity A2 A	711,66M	2,81	12,71	11,03
Apollo Konservativ T	89,6M	9,22	0,75	3,27
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	33,61M	2,04	5,19	5,10
Apollo Ausgewogen T	33,61M	14,46	2,92	5,65

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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