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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 175,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0008491085

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000OXN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UniKapital (0P00000OXN). Nossos dados do UniKapital incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,200	8,200	0,000
Título	91,440	91,450	0,010
Conversíveis	0,260	0,260	0,000
Outros	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,816	16,997
Índice Preço/Valor Contábil	5,590	2,253
Índice Preço/Vendas	4,448	1,788
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,727	9,741
Retorno com dividendos	1,865	2,751
Crescimento de lucros em 5 anos	11,080	11,148

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,441	35,039
Corporativo	13,368	48,574
Não alocado	7,525	16,434
Securitizado	3,317	6,871

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	7,53	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024501P76	6,64	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	6,04	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4,25	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,52	98,618	+0,05%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,51	101,150	+0,22%
United States Treasury Notes 5%	-	3,36	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,20	100,878	+0,07%
Poland (Republic of) 5.75%	PL0000105391	2,70	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,47	-	-

Principais fundos de títulos por Union Investment Privatfonds GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UniEuroRenta	6,35B	1,81	-2,15	-0,43
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3,88B	3,70	1,64	-
UnionGeldmarktFonds	1,78B	3,16	1,86	0,30
UniInstitutional Premium Corporate	1,23B	3,08	-1,66	0,94
UniInstitutional Premium Corp FK	1,23B	2,83	-1,90	0,71

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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