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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Income Bond Fund Qdmn Gbp (0P000168XZ)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 617,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1244140320

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000168XZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bon (0P000168XZ). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,080	36,440	32,360
Ações	0,840	0,840	0,000
Título	94,490	94,490	0,000
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	35,149	14,519
Índice Preço/Valor Contábil	1,758	1,900
Índice Preço/Vendas	1,660	1,996
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,054	11,247
Retorno com dividendos	-	4,327
Crescimento de lucros em 5 anos	20,450	15,622

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,861	90,641
Não alocado	4,084	375,930

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 251

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ziggo Bond Co Bv	-	1,10	-	-
Axian Telecom	-	1,03	-	-
Deuce Finco	-	1,01	-	-
Loxam Sas	-	0,91	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,90	-	-
RCS & RDS SA 3.25%	XS2107452620	0,88	-	-
MidCap Financial Issuer Trust 5.625%	-	0,87	-	-
Bracken Mines (ADR)	-	0,84	-	-
Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. 9.375%	-	0,82	-	-
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0,81	-	-

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