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Trend Performance I (0P000160VF)

Liechtenstein

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0202206665

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000160VF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trend Performance I (0P000160VF). Nossos dados do Trend Performance I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,200	10,200	0,000
Ações	89,800	89,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,588	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	6,749	2,476
Índice Preço/Vendas	5,185	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,429	10,152
Retorno com dividendos	0,648	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	13,692	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,850	20,453
Consumo Cíclico	23,310	12,352
Saúde	11,270	12,604
Industriais	10,000	11,985
Serviços Financeiros	8,960	15,288
Serviços de Comunicação	6,820	7,527
Consumo Não-Cíclico	2,790	7,852

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Transdigm	US8936411003	5,51	1.245,58	-1,35%
NVIDIA	US67066G1040	5,34	132.43	-3.28%
Gartner	US3666511072	5,05	521,13	-0,36%
Microsoft	US5949181045	4,81	423,25	-1,11%
Regeneron Pharma	US75886F1075	4,70	755,93	+0,38%
Booking	US09857L1089	4,33	5.193,76	-0,40%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	3,96	1.239,16	-0,41%
Mastercard	US57636Q1040	3,63	532,71	+0,80%
Chipotle Mexican Grill	US1696561059	3,61	61,66	-1,67%
Roper Technologies	US7766961061	3,56	559,00	-0,51%

Principais fundos de ações por CAIAC Fund Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trend Performance R		24M	11,41	5,36	4,79
	SafePort Gold Silver Mining Fund A		9,84M	45,34	-5,99	6,26

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US 30	44.871,0	+10,7	+0,02%
S&P 500 VIX	14,50	+0,40	+2,84%
Bitcoin Futuro	96.885,0	+4.215,0	+4,55%
Índice Dólar	106,105	-0,863	-0,81%

Petróleo Brent	72,43	+0,11	+0,15%
Petróleo WTI	68,91	+0,14	+0,20%
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Soja Chicago	992,62	+8,62	+0,88%
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Açúcar NY nº11	21,67	+0,10	+0,46%

Dólar/BRL	5,8391	+0,0296	+0,51%
EUR/BRL	6,1690	+0,0752	+1,23%
EUR/Dólar	1,0558	+0,0072	+0,69%
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