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Trend Performance I (0P000160VF)

Liechtenstein

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0202206665

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000160VF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trend Performance I (0P000160VF). Nossos dados do Trend Performance I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,120	3,120	0,000
Ações	96,880	96,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,076	16,538
Índice Preço/Valor Contábil	6,884	2,522
Índice Preço/Vendas	5,477	1,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,473	10,281
Retorno com dividendos	0,631	2,412
Crescimento de lucros em 5 anos	12,361	11,255

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	38,880	19,436
Consumo Cíclico	23,880	12,086
Serviços Financeiros	9,810	16,007
Saúde	9,330	11,669
Industriais	9,180	12,136
Serviços de Comunicação	6,280	7,487
Consumo Não-Cíclico	2,630	7,197

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	6,44	110.42	+0.25%
Gartner	US3666511072	5,96	424,37	+2,57%
Booking	US09857L1089	5,70	4.689,30	+0,08%
Transdigm	US8936411003	4,92	1.399,57	+0,15%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	4,89	1,417.01	-1.03%
Microsoft	US5949181045	4,70	382,14	-0,01%
Mastercard	US57636Q1040	4,14	547,38	-0,21%
Caterpillar	US1491231015	3,98	334,66	+1,24%
McDonald’s	US5801351017	3,73	311,58	-0,65%
Roper Technologies	US7766961061	3,62	590.36	-0.07%

Principais fundos de ações por CAIAC Fund Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trend Performance R		21,75M	20,35	2,98	4,87
	SafePort Gold Silver Mining Fund A		10,86M	15,32	-11,87	3,37

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US 30	41.156,9	-1.068,4	-2,53%
S&P 500 VIX	25,57	+3,80	+17,46%
Bitcoin Futuro	83.885,0	-2.055,0	-2,39%
Índice Dólar	101,760	-1,731	-1,67%

Petróleo Brent	72,30	-2,65	-3,54%
Petróleo WTI	69,03	-2,68	-3,74%
Café Contrato C	388,00	-0,85	-0,22%
Soja Chicago	1.012,38	-15,63	-1,52%
Cacau NY	9.085,00	+117,00	+1,30%
Ouro	3.149,71	-16,49	-0,52%
Açúcar NY nº11	19,53	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,2933	+0,1470	+2,39%
EUR/Dólar	1,1035	+0,0175	+1,61%
Dólar/JPY	146,64	-2,63	-1,76%
GBP/Dólar	1,3176	+0,0169	+1,30%
GBP/BRL	7,5121	+0,1555	+2,11%
CAD/BRL	4,0310	+0,0592	+1,49%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
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Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
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Migdal Active Bon.	134,160	+0,330	+0,25%
Daiwa Fund Wrap F.	15.447,000	+8,000	+0,05%
Generate KiwiSave.	1,847	+0,003	+0,18%
SKAGEN Kon-Tiki C	1.174,399	+8,389	+0,72%