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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Local Markets Bond Fund I Usd (0P00009U5H)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0310189781

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009U5H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets (0P00009U5H). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,580	30,550	22,970
Ações	1,820	1,820	0,000
Título	89,230	109,720	20,490
Conversíveis	1,370	1,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,458
Índice Preço/Valor Contábil	0,819	1,255
Índice Preço/Vendas	136,054	5,836
Índice Preço/Fluxo de Caixa	25.000,000	1.150,720
Retorno com dividendos	-	2,245
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,328

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	100,000

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 193

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	3,01	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,99	-	-
United States Treasury Bills 4.3958%	-	2,51	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000116588	2,50	-	-
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	2,36	-	-
Malaysia (Government Of) 3.757%	MYBMY1900052	2,27	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	2,24	978,34	0,00%
Czech (Republic of) 2%	CZ0001005243	2,16	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND100069PL7	2,09	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2,01	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	912,19M	5,51	1,15	3,14
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	752,52M	4,66	1,15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	752,52M	4,13	0,63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	752,52M	4,64	1,17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	752,52M	5,00	1,59	-

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US 30	44.738,0	-122,3	-0,27%
S&P 500 VIX	14,10	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	97.885,0	+5.215,0	+5,63%
Índice Dólar	106,025	-0,943	-0,88%

Petróleo Brent	72,34	+0,02	+0,03%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

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EUR/BRL	6,2735	+0,1797	+2,95%
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