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Dierickx Leys Fund I Balance C Capitalisation (0P00000N86)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 373,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Dierickx, Leys & Cie NV Effectenbank

ISIN: BE0172280084

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N86

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Transparant Balanced Acc (0P00000N86). Nossos dados do Transparant Balanced Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,800	2,800
Ações	51,320	51,320
Título	45,430	45,430
Conversíveis	0,450	0,450

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,139	15,109
Índice Preço/Valor Contábil	2,993	2,121
Índice Preço/Vendas	3,646	1,477
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,826	9,243
Retorno com dividendos	1,411	2,977
Crescimento de lucros em 5 anos	10,551	10,074

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,720	15,923
Serviços Financeiros	19,190	17,168
Industriais	16,080	14,805
Consumo Cíclico	15,120	11,987
Saúde	8,020	11,558
Consumo Não-Cíclico	6,350	8,096
Serviços de Comunicação	4,220	6,086
Materiais Básicos	1,310	6,123

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	2,49	408.21	-1.90%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,37	478,74	-0,64%
Booking	US09857L1089	2,23	4.990,64	-0,55%
Amazon.com	US0231351067	2,22	216,58	-2,83%
Alphabet C	US02079K1079	2,17	181.58	-2.71%
Schneider Electric	FR0000121972	2,09	257,40	+1,10%
Moody’s	US6153691059	1,95	500,28	-2,22%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,76	198,24	-0,93%
Assa Abloy	SE0007100581	1,70	328,7	-0,09%
Apple	US0378331005	1,64	245,55	-0,11%

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0000	+0,00%
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