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Dierickx Leys Fund I Balance C Capitalisation (0P00000N86)

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01/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 358,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Dierickx, Leys & Cie NV Effectenbank

ISIN: BE0172280084

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N86

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Transparant Balanced Acc (0P00000N86). Nossos dados do Transparant Balanced Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,800	2,800
Ações	51,320	51,320
Título	45,430	45,430
Conversíveis	0,450	0,450

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,139	15,168
Índice Preço/Valor Contábil	2,993	2,099
Índice Preço/Vendas	3,646	1,474
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,826	9,237
Retorno com dividendos	1,411	2,968
Crescimento de lucros em 5 anos	10,551	10,095

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,720	15,681
Serviços Financeiros	19,190	17,296
Industriais	16,080	14,893
Consumo Cíclico	15,120	12,055
Saúde	8,020	11,482
Consumo Não-Cíclico	6,350	8,099
Serviços de Comunicação	4,220	6,061
Materiais Básicos	1,310	6,086

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	2,49	382,14	-0,01%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,37	537,72	+0,89%
Booking	US09857L1089	2,23	4.689,30	+0,08%
Amazon.com	US0231351067	2,22	196,01	+2,00%
Alphabet C	US02079K1079	2,17	158,86	-0,01%
Schneider Electric	FR0000121972	2,09	208,80	-2,88%
Moody’s	US6153691059	1,95	470,89	+0,45%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,76	170,39	+1,04%
Assa Abloy	SE0007100581	1,70	288,5	-2,93%
Apple	US0378331005	1,64	223.89	+0.31%

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US 30	41.218,4	-1.006,9	-2,38%
S&P 500 VIX	25,54	+3,77	+17,32%
Bitcoin Futuro	83.950,0	-1.990,0	-2,32%
Índice Dólar	102,092	-1,399	-1,35%

Petróleo Brent	72,75	-2,20	-2,94%
Petróleo WTI	69,46	-2,25	-3,14%
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Soja Chicago	1.011,63	-16,38	-1,59%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.154,59	-11,61	-0,37%
Açúcar NY nº11	19,47	-0,12	-0,61%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,2461	+0,0998	+1,62%
EUR/Dólar	1,0991	+0,0131	+1,21%
Dólar/JPY	147,18	-2,09	-1,40%
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