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23/12 - Fechado. Moeda em BRL
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 5,07B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Brasil
Emissor:  Itaú Unibanco S.A.
ISIN:  BRTPMXCTF003 
S/N:  01.361.074/0001-16
Classe de Ativo:  Título
TOP RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - F 475,203 -0,200 -0,04%

Holdings 0P0000UBH7

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TOP RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - F (0P0000UBH7). Nossos dados do TOP RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 5,330 5,710 0,380
Ações 0,020 0,020 0,000
Título 89,800 89,800 0,000
Outros 4,860 4,860 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L - 10,475
Índice Preço/Valor Contábil - 1,347
Índice Preço/Vendas 13,569 3,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa 401,606 86,414
Retorno com dividendos - 5,497
Crescimento de lucros em 5 anos - 16,074

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 54,544 4.227,930
Governo 35,498 29,981
Não alocado 5,080 1.530,780

Alocação Regional

  • América Latina
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 373

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26 BRSTNCLTN8B5 25,99 - -
Itau Zeragem Ref DI FIF RF RL - 8,95 - -
Banco Bradesco SA 1.4% BRBBDCLTRSU8 1,40 - -
Banco Seguro SA 0.8% BRCCDBLFI055 1,05 - -
Banco Bradesco SA 0% BRBBDCC05394 1,04 - -
Totvs SA 0.95% BRTOTSDBS042 1,03 - -
CIA BR DE EDUCAÇÃO E SISTEMAS DE ENSIN BREDSEDBS015 0,96 - -
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA 1 BRUQFNDBS060 0,96 - -
CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA 2.5% BRCESEDBS025 0,96 - -
XP INVESTIMENTOS S.A. 1.9% 23/06/25 BRXPVSDBS039 0,92 - -

Principais fundos de títulos por Itau Unibanco Asset Management Lda

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  BRPLG4CTF008 66,54B 9,50 12,15 -
  ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD 47,63B 9,96 12,15 9,27
  ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO 36,23B 9,81 11,98 9,11
  ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER 33,34B 10,43 12,27 9,28
  ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO 33,91B 11,48 13,07 9,94
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