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Eastspring Set50 Fund (accumulation) (TMB50)

Tailândia

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02/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH1229010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings TMB50

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB SET50 (TMB50). Nossos dados do TMB SET50 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,310	0,310	0,000
Ações	99,820	99,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,639	14,667
Índice Preço/Valor Contábil	1,613	1,609
Índice Preço/Vendas	0,949	1,034
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,089	7,788
Retorno com dividendos	3,721	3,753
Crescimento de lucros em 5 anos	3,407	3,908

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,030	17,770
Serviços Financeiros	16,220	18,971
Energia	13,330	10,147
Serviços de Comunicação	12,360	12,250
Utilidades	7,790	7,624
Consumo Não-Cíclico	7,550	9,256
Consumo Cíclico	6,340	9,227
Saúde	4,370	6,643
Imóveis	3,170	6,566
Materiais Básicos	1,980	2,402
Tecnologia	0,860	1,684

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	15,21	60,50	-10,37%
PTT PCL	TH0646010Z00	7,29	32,25	0,00%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,80	278,00	+0,36%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6,80	38,75	-1,27%
Gulf Energy	TH8319010Z06	5,52	49,75	0,00%
CP All PCL	TH0737010Y08	3,97	51,00	+0,49%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,76	115,50	-2,12%
SCB X PCL	THA790010005	3,18	124,00	-0,40%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,09	22,70	+0,89%
True Corp	THB231010000	3,08	12,10	+1,68%

Principais fundos de ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMB Global Quality Growth	21,05B	3,75	3,38	-
TMB Global Quality Growth Retir	5,71B	3,70	3,28	-
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	3,86B	-16,02	-6,80	-0,82
TH5969010005	4,17B	-0,24	-14,05	1,32
TH9655010006	3,42B	-2,43	-14,09	-

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Ibovespa Futuros	131.790	+1.040	+0,80%
US 500	5.429,7	-241,2	-4,25%
US 30	40.799,8	-1.425,5	-3,38%
S&P 500 VIX	28,11	+6,60	+30,68%
Bitcoin Futuro	81.877,5	-4.062,5	-4,73%
Índice Dólar	101,772	-1,719	-1,66%

Petróleo Brent	70,06	-4,89	-6,52%
Petróleo WTI	66,86	-4,85	-6,76%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.125,46	-40,74	-1,29%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6175	-0,0432	-0,76%
EUR/BRL	6,1996	+0,0533	+0,87%
EUR/Dólar	1,1037	+0,0177	+1,63%
Dólar/JPY	146,11	-3,16	-2,12%
GBP/Dólar	1,3099	+0,0092	+0,71%
GBP/BRL	7,3596	+0,0030	+0,04%
CAD/BRL	3,9863	+0,0145	+0,37%

Petrobras PN	36,16	-1,04	-2,80%
Vale ON	55,26	-1,67	-2,93%
Casas Bahia ON	8,31	-1,21	-12,71%
Magazine Luiza ON	11,45	+0,26	+2,32%
IRB Brasil ON	52,78	+0,58	+1,11%
Oi ON	0,94	-0,02	-2,08%
Weg ON	44,11	-0,79	-1,76%

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MFS Concentrated .	3,407	+0,008	+0,24%
TMA Selection Jap.	35.271,000	-1.115,000	-3,06%
AZ QUEST LUCE MAS.	2,410	+0,001	+0,06%
Franklin Global C.	26,760	+0,070	+0,26%
Santander Renta F.	6,97	0,00	0,00%