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Tma Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Year (0P00014LZW)

Tóquio

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20/02 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000B1F6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014LZW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Yea (0P00014LZW). Nossos dados do TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Yea incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,740	12,740
Ações	19,900	19,900
Título	67,350	67,350

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,289	16,482
Índice Preço/Valor Contábil	1,121	1,653
Índice Preço/Vendas	1,164	1,441
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,475	8,981
Retorno com dividendos	3,973	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	9,063	11,158

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	48,370	9,950
Industriais	11,050	17,327
Consumo Não-Cíclico	10,090	6,269
Consumo Cíclico	9,790	13,453
Tecnologia	5,720	18,015
Saúde	5,120	8,843
Serviços de Comunicação	3,720	6,778
Serviços Financeiros	3,130	11,719
Utilidades	1,810	3,670
Materiais Básicos	1,200	5,114

Alocação Regional

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TMA JPY Inv Grade Bond Mother	-	69,87	-	-
TMA High Div Low Volatility Japan Eq MF	-	10,47	-	-
TMA Japan Reit Mother Fund	-	10,01	-	-

Principais fundos de ações por Tokio Marine Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMA Japanese Yen Asset Balance Fund	236,38B	-0,15	-1,61	-0,06
TMA selection Foreign Equity Index	98,2B	0,17	21,74	13,76
TMA Selection Foreign Equity	75,03B	-0,44	20,40	13,09
TMA Japan Owners Equity Open	53,82B	0,97	6,66	13,53
TMA Selection Japan Equity TOPIX	48,49B	0,12	16,52	9,09

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Ibovespa Futuros	129.295	-190	-0,15%
US 500	6.124,6	+7,0	+0,11%
US 30	43.993,0	-183,9	-0,42%
S&P 500 VIX	15,30	-0,36	-2,30%
Bitcoin Futuro	99.430,0	+1.120,0	+1,14%
Índice Dólar	106,540	+0,271	+0,26%

Petróleo Brent	75,60	-0,88	-1,15%
Petróleo WTI	71,54	-0,94	-1,30%
Café Contrato C	392,75	+2,85	+0,73%
Soja Chicago	1.044,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	9.480,50	-786,50	-7,66%
Ouro	2.949,31	-6,79	-0,23%
Açúcar NY nº11	21,09	+0,04	+0,19%

Dólar/BRL	5,7065	+0,0036	+0,06%
EUR/BRL	5,9795	-0,0121	-0,20%
EUR/Dólar	1,0475	-0,0025	-0,24%
Dólar/JPY	150,37	+0,67	+0,45%
GBP/Dólar	1,2645	-0,0019	-0,15%
GBP/BRL	7,2185	-0,0089	-0,12%
CAD/BRL	4,0251	+0,0004	+0,01%

Petrobras PN	38,38	-0,12	-0,31%
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Casas Bahia ON	3,14	0,00	0,00%
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