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Tata Banking & Financial Services Fund Direct Growth (0P00017849)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01Z10

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017849

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Banking & Financial Services Fund Direct Grow (0P00017849). Nossos dados do Tata Banking & Financial Services Fund Direct Grow incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,390	1,390	0,000
Ações	98,610	98,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,909	15,128
Índice Preço/Valor Contábil	1,738	1,908
Índice Preço/Vendas	3,377	3,035
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	53,629
Retorno com dividendos	0,861	1,124
Crescimento de lucros em 5 anos	17,357	18,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	98,076

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	23,03	1.745,60	+0,25%
Axis Bank	INE238A01034	9,57	1.142,40	+0,29%
ICICI Bank	INE090A01021	9,06	1.278,05	+2,20%
Kotak Mahindra	INE237A01028	6,20	1.761,45	+1,40%
State Bank	INE062A01020	3,42	816,05	+4,52%
PNB Housing Finance	INE572E01012	3,05	854,60	-1,32%
SBI Cards	INE018E01016	2,44	679,70	+0,69%
Max Financial	INE180A01020	2,43	1.166,45	-0,60%
HDFC Life	INE795G01014	2,43	688,20	+2,05%
ICICI Lombard	INE765G01017	2,42	1.837,50	+1,82%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	118,35B	22,34	10,90	-
INF277K01Z77	118,35B	23,72	12,59	-
INF277K010S4	102,88B	11,47	11,24	-
INF277K011O1	94,64B	37,76	29,24	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44,44B	23,93	20,83	17,46

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