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Tata Banking & Financial Services Fund Direct Growth (0P00017849)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01Z10

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017849

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Banking & Financial Services Fund Direct Grow (0P00017849). Nossos dados do Tata Banking & Financial Services Fund Direct Grow incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,030	5,030	0,000
Ações	94,970	94,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,562	10,410
Índice Preço/Valor Contábil	1,699	1,733
Índice Preço/Vendas	3,295	2,959
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	34,244
Retorno com dividendos	0,904	1,174
Crescimento de lucros em 5 anos	14,502	14,034

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	98,060	98,563
Tecnologia	1,940	1,505

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	22,96	1.906,70	+1,53%
Kotak Mahindra	INE237A01028	9,80	2.188,10	+3,05%
Axis Bank	INE238A01034	8,82	1.190,80	+2,54%
ICICI Bank	INE090A01021	8,81	1.406,70	+3,71%
SBI Cards	INE018E01016	3,04	906,35	+1,99%
State Bank	INE062A01020	3,00	797,45	+3,33%
PNB Housing Finance	INE572E01012	2,59	990,65	-1,10%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,46	9.162,50	+1,17%
HDFC Life	INE795G01014	2,42	720,05	+0,56%
ICICI Lombard	INE765G01017	2,29	1.793,40	-1,02%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF277K01Z77	109,96B	-16,82	6,76	-
Tata Digital India Regular Growth	109,96B	-17,08	5,22	-
INF277K010S4	100,75B	-1,34	10,21	-
INF277K011O1	92,03B	-13,38	23,05	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	43,33B	-8,69	17,37	14,24

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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