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Sparinvest Sicav Balance Dkk R (0P0000U06K)

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14/01 - Fechado. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0673458609

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U06K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Balance DKK R (0P0000U06K). Nossos dados do Sparinvest SICAV Balance DKK R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,330	1,330
Ações	44,060	44,060
Título	49,310	49,310
Conversíveis	2,400	2,400
Outros	2,900	2,900

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,089	16,786
Índice Preço/Valor Contábil	2,331	2,566
Índice Preço/Vendas	1,628	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,326	10,856
Retorno com dividendos	2,474	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	12,209	11,042

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,450	20,922
Serviços Financeiros	20,810	15,729
Industriais	15,600	11,818
Saúde	15,210	12,492
Consumo Cíclico	8,470	10,725
Serviços de Comunicação	6,930	6,881
Consumo Não-Cíclico	5,620	7,351
Materiais Básicos	3,240	5,022
Utilidades	1,120	3,486
Imóveis	0,770	3,890
Energia	0,770	3,985

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,394

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3,48	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,44	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	2,09	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,49	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,40	-	-
Microsoft	US5949181045	1,39	426,74	+2,66%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,38	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,25	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1,10	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	1,01	-	-

Principais fundos de ações por Sparinvest S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		2,33B	11,79	2,85	4,62
	Sparinvest SICAV Securus DKK R		1,05B	7,43	1,29	1,91

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GBP/BRL	7,3656	-0,0320	-0,43%
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