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Sparinvest Sicav Balance Dkk R (0P0000U06K)

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02/04 - Fechado. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0673458609

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U06K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Balance DKK R (0P0000U06K). Nossos dados do Sparinvest SICAV Balance DKK R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,480	1,480
Ações	46,370	46,370
Título	46,880	46,880
Conversíveis	2,380	2,380
Outros	2,890	2,890

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,838	17,020
Índice Preço/Valor Contábil	2,386	2,603
Índice Preço/Vendas	1,658	1,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,375	10,910
Retorno com dividendos	2,345	2,397
Crescimento de lucros em 5 anos	10,329	10,562

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,950	20,936
Serviços Financeiros	20,110	16,239
Saúde	14,630	12,213
Industriais	14,430	11,930
Consumo Cíclico	8,920	10,987
Serviços de Comunicação	7,590	7,061
Consumo Não-Cíclico	5,760	7,202
Materiais Básicos	3,130	4,866
Utilidades	0,990	3,312
Imóveis	0,810	3,602
Energia	0,700	3,849

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,420

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,86	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,52	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,68	-	-
Microsoft	US5949181045	1,52	375,83	-1,65%
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,51	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,38	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,16	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,14	103,78	-6,02%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1,04	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004603891	1,01	-	-

Principais fundos de ações por Sparinvest S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		2,27B	1,70	5,36	3,83
	Sparinvest SICAV Securus DKK R		1,05B	1,20	3,06	1,62

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US 30	40.826,1	-1.399,2	-3,31%
S&P 500 VIX	27,51	+6,00	+27,89%
Bitcoin Futuro	82.332,5	-3.607,5	-4,20%
Índice Dólar	101,805	-1,686	-1,63%

Petróleo Brent	70,06	-4,89	-6,52%
Petróleo WTI	66,85	-4,86	-6,78%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.132,86	-33,34	-1,05%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6170	-0,0437	-0,77%
EUR/BRL	6,1996	+0,0533	+0,87%
EUR/Dólar	1,1035	+0,0175	+1,61%
Dólar/JPY	146,45	-2,82	-1,89%
GBP/Dólar	1,3095	+0,0088	+0,68%
GBP/BRL	7,3564	-0,0002	0,00%
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Anima Star Europa.	3,671	+0,010	+0,27%
SCB Government Bo.	15,480	+0,032	+0,21%
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Nikko AM Shenton .	1,738	-0,000	-0,03%