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Sparinvest Sicav Balance Dkk R (0P0000U06K)

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21/02 - Fechado. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0673458609

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U06K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Balance DKK R (0P0000U06K). Nossos dados do Sparinvest SICAV Balance DKK R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,250	2,250
Ações	45,370	45,370
Título	47,100	47,100
Conversíveis	2,350	2,350
Outros	2,930	2,930

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,215	16,825
Índice Preço/Valor Contábil	2,341	2,586
Índice Preço/Vendas	1,619	1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,161	10,868
Retorno com dividendos	2,411	2,415
Crescimento de lucros em 5 anos	10,865	10,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,500	21,067
Serviços Financeiros	20,020	16,101
Industriais	14,470	11,930
Saúde	14,330	12,157
Consumo Cíclico	8,820	10,960
Serviços de Comunicação	7,450	7,040
Consumo Não-Cíclico	5,780	7,321
Materiais Básicos	3,070	4,887
Utilidades	1,050	3,367
Imóveis	0,820	3,604
Energia	0,690	3,877

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,405

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,97	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,57	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,68	-	-
Microsoft	US5949181045	1,58	408,21	-1,90%
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,52	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,41	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,30	134,43	-4,05%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,19	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1,07	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,06	-	-

Principais fundos de ações por Sparinvest S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		2,39B	1,96	4,62	4,31
	Sparinvest SICAV Securus DKK R		1,07B	0,86	2,32	1,79

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US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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