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Smbc Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Class Usd Unit (0P0000YC9C)

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01/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: SMBC Nikko Investment Fund Mgmt Co S.A.

ISIN: KYG7223G1525

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YC9C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla (0P0000YC9C). Nossos dados do SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	18,600	241,020	222,420
Título	77,810	90,830	13,020
Conversíveis	2,380	2,380	0,000
Preferenciais	1,190	1,190	0,000
Outros	0,010	0,040	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,564	25,154
Índice Preço/Valor Contábil	1,563	1,394
Índice Preço/Vendas	1,052	0,779
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,135	5,326
Retorno com dividendos	5,224	4,063
Crescimento de lucros em 5 anos	13,284	16,487

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-11,627	59,197
Corporativo	87,806	73,318
Não alocado	17,958	14,804
Governo	3,666	16,673
Securitizado	0,770	5,522

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BGF Global Corporate Bond X2 USD	LU0434566104	96,31	-	-

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S&P 500 VIX	28,21	+6,70	+31,15%
Bitcoin Futuro	81.827,5	-4.112,5	-4,79%
Índice Dólar	101,775	-1,716	-1,66%

Petróleo Brent	70,02	-4,93	-6,58%
Petróleo WTI	66,82	-4,89	-6,82%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.124,99	-41,21	-1,30%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6175	-0,0432	-0,76%
EUR/BRL	6,1996	+0,0533	+0,87%
EUR/Dólar	1,1035	+0,0175	+1,61%
Dólar/JPY	146,11	-3,16	-2,12%
GBP/Dólar	1,3098	+0,0091	+0,70%
GBP/BRL	7,3588	+0,0022	+0,03%
CAD/BRL	3,9863	+0,0145	+0,37%

Petrobras PN	36,19	-1,01	-2,72%
Vale ON	55,28	-1,65	-2,90%
Casas Bahia ON	8,33	-1,19	-12,50%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,28	+2,50%
IRB Brasil ON	52,84	+0,64	+1,23%
Oi ON	0,94	-0,02	-2,08%
Weg ON	44,12	-0,78	-1,74%

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