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Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund I A (0P00016MZ1)

Viena

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 264,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Gutmann KAG

ISIN: AT0000811468

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016MZ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sirius 25 I A (0P00016MZ1). Nossos dados do Sirius 25 I A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,230	3,230
Título	95,080	95,080
Conversíveis	1,710	1,710

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,426	78,660
Não alocado	3,230	11,389
Governo	1,658	12,505

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 181

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Quadient SA 2.25%	FR0013478849	1,32	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.375%	XS2947292244	1,17	-	-
ORIX Corp. 3.447%	XS2911122005	1,16	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625%	XS2842083235	1,09	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1,08	-	-
Aareal Bank AG 0.75%	DE000AAR0322	1,07	-	-
DnB Bank ASA 3%	XS2950722616	1,03	-	-
GSK Capital B.V 2.875%	XS2933691433	1,03	-	-
Commerzbank AG 2.625%	DE000CZ45Y63	1,03	-	-
Credit Mutuel Arkea 3.625%	FR001400P1Y4	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por Metis Invest GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gutmann Europa Anleihefonds A	250,72M	2,01	-2,17	0,33
Gutmann Euro Short Term Anleihefond	179,57M	3,20	0,44	0,12
Gutmann Inflation Linked Bonds A	73,7M	0,11	-1,16	0,89
Gutmann Eastern Europe Bond Portfol	32,1M	1,08	2,33	0,89
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds	21,83M	6,64	0,66	1,16

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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