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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond C Accumulation Eur (0P00000APB)

Luxemburgo

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 566,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106236184

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000APB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000APB). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Governm incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,370	143,260	38,890

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,415	74,500
Não alocado	-4,376	9,937
Securitizado	6,953	7,903

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	11,94	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	7,17	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	5,30	-	-
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,05	87,490	0,00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,73	94,270	+0,30%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,71	98,810	+0,71%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,66	97,982	+0,04%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3,51	85,600	0,00%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,51	101,050	+0,22%
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	3,41	100,030	+0,51%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	15,43B	1,31	1,77	2,06
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,43B	1,31	1,78	2,06
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,43B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,43B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,43B	1,16	0,84	1,12

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US 500	5.421,5	-249,4	-4,40%
US 30	40.733,0	-1.492,3	-3,53%
S&P 500 VIX	28,39	+6,88	+31,99%
Bitcoin Futuro	81.827,5	-4.112,5	-4,79%
Índice Dólar	101,805	-1,686	-1,63%

Petróleo Brent	70,17	-4,78	-6,38%
Petróleo WTI	66,95	-4,76	-6,64%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.124,30	-41,90	-1,32%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6245	-0,0362	-0,64%
EUR/BRL	6,2035	+0,0572	+0,93%
EUR/Dólar	1,1032	+0,0172	+1,58%
Dólar/JPY	146,16	-3,11	-2,08%
GBP/Dólar	1,3094	+0,0087	+0,67%
GBP/BRL	7,3638	+0,0072	+0,10%
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Capital Global Bi.	18,761	-0,136	-0,72%
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Capital Group Eur.	68,200	+0,150	+0,22%
PIMCO Funds: Glob.	11,640	0,000	0,00%