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Sei Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund Class F (TRLVX)

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9,33 +0,01 +0,11%

08/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,06B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: SEI

Classe de Ativo: Título

Holdings TRLVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI Core Fixed Income F (SIMT) (TRLVX). Nossos dados do SEI Core Fixed Income F (SIMT) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,87	5,87	0,00
Título	94,13	96,69	2,56

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,49	12,75
Índice Preço/Valor Contábil	0,88	3,81
Índice Preço/Vendas	0,42	1,20
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,63	7,18
Retorno com dividendos	5,53	4,42
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	12,49

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	37,32	25,22
Securitizado	39,29	36,78
Corporativo	17,38	27,67
Não alocado	5,85	8,14
Municipal	0,15	2,51

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,252

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,78	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,42	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,60	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,53	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,50	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,24	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,86	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1,13	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,10	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por SEI

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8,11B	3,25	-1,96	1,98
SEI Daily Income Trust Government F	5,98B	4,60	3,56	1,54
SEI Intermediate Duration Credit A(	3,93B	4,20	-1,67	-
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3,07B	2,11	-6,34	2,51
SEI Limited Duration Bond A (SIIT)	1,95B	4,66	2,05	1,94

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US 30	42.511,0	-124,2	-0,29%
S&P 500 VIX	18,07	+0,37	+2,09%
Bitcoin Futuro	93.415,0	+985,0	+1,07%
Índice Dólar	109,020	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	77,12	-0,12	-0,16%
Petróleo WTI	74,11	+0,19	+0,26%
Café Contrato C	318,40	+1,95	+0,62%
Soja Chicago	1.002,00	+5,25	+0,53%
Cacau NY	10.978,00	+525,00	+5,02%
Ouro	2.695,30	+4,50	+0,17%
Açúcar NY nº11	19,13	-0,11	-0,57%

Dólar/BRL	6,0358	-0,0014	-0,02%
EUR/BRL	6,2189	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,0301	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	158,20	+0,13	+0,08%
GBP/Dólar	1,2304	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,4239	-0,0038	-0,05%
CAD/BRL	4,1943	-0,0001	-0,00%

Petrobras PN	36,84	+0,16	+0,44%
Vale ON	51,23	-0,32	-0,62%
Casas Bahia ON	2,79	-0,10	-3,46%
Magazine Luiza ON	6,01	-0,16	-2,59%
IRB Brasil ON	44,45	+0,25	+0,57%
Oi ON	1,38	+0,01	+0,73%
Weg ON	54,29	+1,08	+2,03%

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