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Fondo Mutuo Security Gold I-apv (0P0000KBK0)

Santiago

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5.210,733 -2,380 -0,05%

28/11 - Fechado. Moeda em CLP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 573,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KBK0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Security Gold I-APV (0P0000KBK0). Nossos dados do Fondo Mutuo Security Gold I-APV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,410	31,140	27,730
Título	96,600	96,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,787	82,222
Não alocado	-1,285	10,414
Derivativo	4,689	12,718
Governo	9,097	8,917
Securitizado	2,711	1,255

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 252

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chile (Republic Of)	CL0002444033	5,67	-	-
BBNSAN0918	-	4,37	-	-
BCNOEH1022	-	2,89	-	-
BCODE-C	-	2,64	-	-
BCALI-A	-	2,55	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002791086	2,46	-	-
BSTDW31218	-	2,27	-	-
BBNSAP0919	-	2,04	-	-
BSTDA80323	-	2,02	-	-
CORPBANCA 3.0201% 01/07/25	-	1,95	-	-

Principais fundos de títulos por AGF Security S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Security Gold B		573,29B	7,17	9,21	4,74
	Security Mid Term UF B		200,53B	6,79	9,72	4,97

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US 30	44.953,5	+106,5	+0,24%
S&P 500 VIX	13,51	-0,39	-2,81%
Bitcoin Futuro	98.365,00	-735,00	-0,74%
Índice Dólar	105,83	-0,22	-0,21%

Petróleo Brent	72,94	+0,16	+0,22%
Petróleo WTI	68,00	-0,72	-1,05%
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Cacau NY	9.425,00	+357,00	+3,94%
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Açúcar NY nº11	21,08	-0,61	-2,81%

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GBP/BRL	7,6078	-0,0258	-0,39%
CAD/BRL	4,2655	-0,0271	-0,70%

Petrobras PN	38,90	+0,31	+0,80%
Vale ON	58,78	+1,25	+2,17%
Casas Bahia ON	3,72	+0,07	+1,92%
Magazine Luiza ON	9,03	+0,04	+0,44%
IRB Brasil ON	40,99	+1,55	+3,93%
Oi ON	1,60	+0,01	+0,63%
Weg ON	53,94	+1,03	+1,95%

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