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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Usd (0P0000TGNO)

Hong Kong

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081874

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TGNO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio (0P0000TGNO). Nossos dados do Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,760	51,570	45,810
Ações	49,760	50,020	0,260
Título	43,240	43,280	0,040
Conversíveis	1,170	1,170	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,364	13,174
Índice Preço/Valor Contábil	1,446	1,689
Índice Preço/Vendas	1,676	1,789
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,767	8,563
Retorno com dividendos	4,197	3,357
Crescimento de lucros em 5 anos	12,915	12,515

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,830	23,393
Tecnologia	20,470	24,789
Utilidades	10,740	3,461
Consumo Cíclico	8,310	11,569
Materiais Básicos	8,010	4,935
Imóveis	7,330	4,433
Serviços de Comunicação	6,140	10,776
Energia	5,290	4,678
Industriais	4,960	5,856
Saúde	2,730	4,366
Consumo Não-Cíclico	2,190	5,088

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 564

Nº de participações vendidas: 215

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	5,06	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,50	1,040.00	+2.97%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,45	59,395	-0,07%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,30	2.191,980	+0,39%
MediaTek	TW0002454006	1,78	1.310,00	+3,56%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1,52	52,33	+2,17%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,47	203,00	+0,25%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,41	40,160	+0,88%
NTPC	INE733E01010	1,15	365,45	+2,61%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,12	117,180	+0,64%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	15,69B	11,77	0,42	3,34
Schroder Asian Asset Income Fund US	15,69B	11,10	-0,30	2,59
Schroder Balanced Investment Fund U	8,42B	13,45	0,26	4,94
Schroder Growth USD ACC	3,38B	16,75	0,89	5,64
Schroder China Equity Alpha Class C	267,19M	9,15	-11,04	9,99

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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