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Sbi Small Cap Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000XW1A)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 331,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01T69

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XW1A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Small Midcap Fund - Direct Plan - Dividend (0P0000XW1A). Nossos dados do SBI Small Midcap Fund - Direct Plan - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,540	11,540	0,000
Ações	88,460	88,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,559	28,089
Índice Preço/Valor Contábil	3,505	3,960
Índice Preço/Vendas	2,906	2,558
Índice Preço/Fluxo de Caixa	27,234	23,887
Retorno com dividendos	0,527	0,745
Crescimento de lucros em 5 anos	20,491	20,873

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	36,520	26,082
Consumo Cíclico	24,110	17,719
Serviços Financeiros	16,610	14,388
Materiais Básicos	10,110	12,820
Consumo Não-Cíclico	6,360	5,684
Saúde	2,290	8,938
Serviços de Comunicação	2,210	2,012
Imóveis	1,780	3,550

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Finolex Industries	INE183A01024	3,17	270,95	+2,83%
Blue Star Infotech	INE472A01039	3,13	1.849,45	+1,92%
Kalpataru Projects	INE220B01022	3,04	1.152,65	+1,62%
Ge T&D India	INE200A01026	2,92	1.803,50	-1,10%
Doms Industries	INE321T01012	2,78	2.936,60	-1,15%
Chalet Hotels	INE427F01016	2,56	878,70	-1,50%
CMS Info Systems	INE925R01014	2,43	489,30	+0,93%
SBFC Finance	INE423Y01016	2,34	85,74	-2,16%
City Union Bank	INE491A01021	2,28	178,29	-0,50%
E.I.D-Parry	INE126A01031	2,27	852,30	-0,73%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715,85B	13,87	10,55	12,29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715,85B	14,52	11,32	13,24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715,85B	14,52	11,32	13,32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715,85B	13,87	10,55	12,37
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504,47B	15,56	13,95	14,31

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US 30	44.800,5	+78,4	+0,18%
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