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Sbi Large & Midcap Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVL0)

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26/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 286,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UH9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVL0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Multiplier Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVL0). Nossos dados do SBI Magnum Multiplier Fund Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,330	4,780	0,450
Ações	95,670	95,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,308	24,347
Índice Preço/Valor Contábil	2,851	3,188
Índice Preço/Vendas	2,995	2,593
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,966	20,146
Retorno com dividendos	1,036	1,114
Crescimento de lucros em 5 anos	17,215	19,002

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,910	26,042
Materiais Básicos	14,980	9,146
Consumo Cíclico	11,810	16,034
Industriais	11,740	13,052
Saúde	10,120	8,777
Tecnologia	9,840	9,126
Consumo Não-Cíclico	7,040	5,390
Energia	3,690	4,666
Utilidades	3,430	3,767
Serviços de Comunicação	3,430	3,213

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,21	1.812,30	+1,50%
Reliance Ind	INE002A01018	3,53	1.293,20	-0,19%
ICICI Bank	INE090A01021	3,34	1,300.70	-0.33%
State Bank	INE062A01020	3,15	834.10	-0.63%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2,87	4.241,90	+0,08%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2,78	27.496,20	-0,03%
Coforge	INE591G01017	2,45	8.672,90	+0,65%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	2,42	1.940,40	-0,58%
Infosys	INE009A01021	2,33	1.924,50	+0,02%
National Aluminium Co	INE139A01034	2,30	246,29	-1,46%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	658,89B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	658,89B	6,07	6,14	5,08
SBI Premier Liquid Regular Growth	658,89B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	658,89B	2,51	4,90	4,72
SBI Premier Liquid Direct Growth	658,89B	6,17	6,25	6,38

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.004,1	+5,4	+0,09%
US 30	44.767,5	+45,4	+0,10%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.250,0	-360,0	-0,37%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,77	-0,01	-0,01%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
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EUR/Dólar	1,0565	0,0001	0,00%
Dólar/JPY	151,15	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2679	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,5294	-0,0010	-0,01%
CAD/BRL	4,2329	-0,0013	-0,03%

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IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
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