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Sbi Equity Savings Direct Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000165WM)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1DI7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000165WM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Equity Saving Direct Quarterly Dividend Payout (0P000165WM). Nossos dados do SBI Equity Saving Direct Quarterly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,740	32,450	0,710
Ações	41,790	70,470	28,680
Título	26,470	26,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,003	14,961
Índice Preço/Valor Contábil	1,396	1,812
Índice Preço/Vendas	2,235	1,860
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,826	8,694
Retorno com dividendos	1,160	1,792
Crescimento de lucros em 5 anos	33,540	43,444

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,360	32,136
Consumo Cíclico	17,620	12,155
Industriais	12,230	8,278
Materiais Básicos	10,590	10,316
Energia	6,090	10,421
Saúde	4,800	4,720
Imóveis	3,830	1,647
Tecnologia	2,270	6,689
Serviços de Comunicação	2,100	4,543
Utilidades	1,930	5,020
Consumo Não-Cíclico	0,190	4,479

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,89	1.906,70	+1,53%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,37	2.188,10	+3,05%
Reliance Ind	INE002A01018	3,83	1.274,50	+2,84%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2,95	102,596	-0,02%
ICICI Bank	INE090A01021	2,77	1.406,70	+3,71%
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	2,75	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2,35	1.190,80	+2,54%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,32	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,18	3.247,30	+0,61%
State Bank	INE062A01020	2,02	797,45	+3,33%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	667,78B	1,78	5,40	4,79
SBI Premier Liquid Direct Growth	667,78B	1,81	6,76	6,31
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	667,78B	1,81	6,76	5,26
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	667,78B	1,79	6,65	5,18
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	667,78B	1,81	5,49	4,86

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Birla Sun Life MN.	432,750	+2,510	+0,58%
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