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Sbi Focused Equity Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005USG)

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26/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 349,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01388

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005USG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Emerging Businesses Fund Dividend Payout (0P00005USG). Nossos dados do SBI Emerging Businesses Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,870	6,900	0,030
Ações	92,090	92,090	0,000
Conversíveis	1,040	1,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,888	26,213
Índice Preço/Valor Contábil	2,881	3,059
Índice Preço/Vendas	4,749	3,043
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,567	22,366
Retorno com dividendos	0,812	1,044
Crescimento de lucros em 5 anos	17,405	19,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,710	32,606
Consumo Cíclico	20,490	17,325
Serviços de Comunicação	14,870	7,884
Saúde	9,310	7,192
Materiais Básicos	7,860	6,769
Consumo Não-Cíclico	7,810	6,284
Industriais	6,960	10,270

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	7,82	169,24	+0,07%
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25)	IN9397D01014	5,87	-	-
State Bank	INE062A01020	5,40	834,10	-0,63%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	4,97	1.940,40	-0,58%
Divis Laboratories	INE361B01024	4,55	5.999,20	-1,21%
HDFC Bank	INE040A01034	4,47	1.812,30	+1,50%
ICICI Bank	INE090A01021	4,40	1,300.70	-0.33%
Procter & Gamble Hygiene	INE179A01014	4,39	15.918,30	+0,00%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,14	6.705,20	+1,32%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	4,10	10.291,70	+0,57%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715,85B	13,87	10,55	12,29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715,85B	14,52	11,32	13,24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715,85B	14,52	11,32	13,32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715,85B	13,87	10,55	12,37
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504,47B	15,56	13,95	14,31

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
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US 30	44.738,0	-122,3	-0,27%
S&P 500 VIX	14,09	-0,01	-0,07%
Bitcoin Futuro	97.700,0	+5.030,0	+5,43%
Índice Dólar	106,029	-0,939	-0,88%

Petróleo Brent	72,33	+0,01	+0,01%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

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EUR/BRL	6,2775	+0,1836	+3,01%
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